AGIF - Allianz Oriental Income-I - USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds dynamisch Emerging Markets
ISIN: LU0348785790
WKN: A0Q1HL
NAV von 07.08.2020
192,22 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I - USD
USD
0.97%
A - EUR
EUR
1.89%
A - USD
USD
1.86%
A (H-USD) - USD
USD
1.86%
AT - EUR
EUR
1.85%
AT - SGD
SGD
1.86%
AT - USD
USD
1.86%
Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR
EUR
1.86%
IT - USD
USD
0.96%
P - USD
USD
1.01%
RT - EUR
EUR
1.10%
Anteilklasse

I - USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.97%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50% seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80% von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren.

Herr Stuart Winchester

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 26,90% 20,64% -3,34%
1 Jahr 59,94% 51,61% 5,95%
3 Jahre 63,96% 63,68% 7,19%
5 Jahre 97,82% 83,16% 16,70%
10 Jahre 159,27% 189,08% 55,97%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 59,94% 51,61% 5,95%
3 Jahre 17,92% 17,85% 2,34%
5 Jahre 14,62% 12,87% 3,14%
10 Jahre 10,00% 11,20% 4,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.10.2008
Fondsvolumen 349,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,83%
Volatilität (3 Jahre) 21,60%
Volatilität (5 Jahre) 18,74%
Volatilität (10 Jahre) 16,37%
12-Monats-Hoch 193,51 USD
12-Monats-Tief 108,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 31,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Lasertec Corp
 
8,44%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC
 
6,99%
MAINFREIGHT LTD
 
6,91%
EO Technics Co Ltd
 
4,51%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
4,29%
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
 
4,13%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
 
3,38%
Venture Corp Ltd
 
2,74%
YAGEO CORPORATION
 
2,66%
Aspeed Technology Inc
 
2,47%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Taiwan
 
27,80%
China
 
14,70%
Südkorea
 
14,30%
Japan
 
13,80%
Neuseeland
 
8,10%
Australien
 
7,30%
Hongkong
 
5,40%
Singapur
 
4,00%
Emerging Markets
 
2,90%
Macau
 
1,70%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Informationstechnologie
 
52,70%
Gesundheit / Healthcare
 
18,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,20%
Konsumgüter zyklisch
 
8,20%
Grundstoffe
 
3,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,90%
Versorger
 
0,80%
Energie
 
0,80%
Finanzen
 
0,60%
Divers
 
0,40%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
94,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,30%
Optionsscheine/Futures
 
0,10%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
94,70%
Kasse
 
5,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.