AGIF - Allianz Oriental Income - I - USD

ISIN: LU0348785790

WKN: A0Q1HL

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik

NAV von 12.04.2024

225,64 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I - USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,59%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,48%

A - USD

- USD - Ausschüttend 2,48%

A (H-USD) - USD

- USD - Ausschüttend 2,48%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,48%

AT - SGD

- SGD - Thesaurierend 2,48%

AT - USD

- USD - Thesaurierend 2,48%

Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,48%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,60%

IT - USD

USD - Thesaurierend 1,59%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 1,63%

P - USD

USD - Ausschüttend 1,63%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,73%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.

Fondsmanagement: Herr Stuart Winchester

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,46%	9,40%	7,41%
1 Jahr	12,55%	15,40%	10,98%
3 Jahre	-1,57%	9,99%	-2,99%
5 Jahre	83,25%	94,76%	19,75%
10 Jahre	153,21%	229,75%	84,69%
15 Jahre	310,94%	412,06%	210,00%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,55%	15,40%	10,98%
3 Jahre	-0,53%	3,23%	-1,01%
5 Jahre	12,88%	14,26%	3,67%
10 Jahre	9,74%	12,67%	6,33%
15 Jahre	9,88%	11,50%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,59%
Portfoliotransaktionskosten	0,63%
Sonstige laufende Kosten	0,96%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.10.2008
Fondsvolumen	1.107,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,31%
Volatilität (3 Jahre)	20,54%
Volatilität (5 Jahre)	22,05%
Volatilität (10 Jahre)	18,40%
Tracking Error (1 Jahr)	6,80
Tracking Error (3 Jahre)	7,94
Tracking Error (5 Jahre)	9,02
Tracking Error (10 Jahre)	7,72
12-Monats-Hoch	228,34 USD
12-Monats-Tief	185,52 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,73
Maximum Drawdown	39,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC

5,42%

MAINFREIGHT LTD

5,22%

UNIMICRON TECHNOLOGY CORP

4,87%

MITSUI & CO LTD

3,83%

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

3,61%

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD

3,45%

Lasertec Corp

3,36%

Aspeed Technology Inc

3,33%

RESONA HOLDINGS INC

3,18%

QUANTA COMPUTER INC

3,03%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Japan

41,30%

Taiwan

21,20%

Südkorea

11,50%

China

8,20%

Neuseeland

5,30%

Hongkong

3,90%

Australien

3,80%

Indien

1,80%

Asien

1,70%

USA

1,30%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

42,20%

Industrie / Investitionsgüter

23,40%

Gesundheit / Healthcare

10,80%

Finanzen

9,20%

Konsumgüter zyklisch

5,10%

Grundstoffe

2,90%

Energie

2,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,60%

Immobilien

1,50%

Divers

1,20%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,10%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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