Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A

ISIN: LU0349309376
WKN: A0NEGQ
LRI Invest S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 14.10.2021
18,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,50Environment
8,88Social
7,25Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine optimale Kombination von Zinserträgen und Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Renten und Aktien investiert. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Fonds des offenen Typs an. Dabei kann der Fonds Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Außerdem darf der Fonds auch bis zu 10% in offenen Immobilienfonds anlegen.

Swiss Rock Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,78% 7,52%
1 Jahr 15,85% 10,70%
3 Jahre 25,73% 18,93%
5 Jahre 31,28% 22,25%
10 Jahre 86,33% 62,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,85% 10,70%
3 Jahre 7,93% 5,95%
5 Jahre 5,59% 4,10%
10 Jahre 6,42% 4,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank LBBW Luxemburg S.A.
Auflegungsdatum 02.05.2008
Fondsvolumen 12,86 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,68%
Volatilität (3 Jahre) 11,32%
Volatilität (5 Jahre) 9,22%
Volatilität (10 Jahre) 8,28%
12-Monats-Hoch 18,30 EUR
12-Monats-Tief 15,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 30,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
87,60%
Schweiz
 
12,40%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktienfonds
 
66,30%
Rentenfonds
 
32,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
98,30%
Kasse
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH