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Deka-GlobalSelect CF

ISIN: LU0350093026
WKN: DK1A35
Deka International S.A.
NAV von 26.03.2024
329,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
TF
- EUR - Ausschüttend 2,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Obwohl vorgesehen ist, Anlagen vor allem in den industrialisierten Ländern (OECD-Staaten) vorzunehmen, sind Anlagen in aufstrebenden Märkten (Schwellenländern) ebenfalls möglich. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte. Dabei liegt der Fokus u.a. auf Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerten.

DEKA Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,74% 8,19%
1 Jahr 35,46% 20,92%
3 Jahre 37,81% 24,32%
5 Jahre 81,25% 57,99%
10 Jahre 175,55% 142,86%
15 Jahre 452,17% 350,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,46% 20,92%
3 Jahre 11,28% 7,53%
5 Jahre 12,63% 9,58%
10 Jahre 10,67% 9,28%
15 Jahre 12,07% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 25,00% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI World Net Index in EUR liegt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.06.2008
Fondsvolumen 302,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,27%
Volatilität (3 Jahre) 17,43%
Volatilität (5 Jahre) 17,87%
Volatilität (10 Jahre) 16,23%
Tracking Error (1 Jahr) 6,74
Tracking Error (3 Jahre) 9,05
Tracking Error (5 Jahre) 7,90
Tracking Error (10 Jahre) 6,22
12-Monats-Hoch 330,63 EUR
12-Monats-Tief 245,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 40,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp. Reg.Shares
 
9,47%
Apple Inc. Reg.Shares
 
9,27%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
 
5,54%
NVIDIA Corp. Reg.Shares
 
5,09%
Amazon.com Inc. Reg.Shares
 
4,95%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
 
3,17%
Eli Lilly and Company Reg.Shares
 
2,06%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
 
1,55%
Mastercard Inc. Reg.Shares A
 
1,54%
Tesla Inc. Reg.Shares
 
1,52%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
73,49%
Welt
 
5,07%
Japan
 
4,58%
Frankreich
 
2,96%
Schweiz
 
2,93%
Großbritannien
 
2,44%
Dänemark
 
2,15%
Kasse
 
1,76%
Niederlande
 
1,62%
Deutschland
 
1,57%
Kanada
 
1,43%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
51,66%
Konsumgüter
 
13,65%
Gesundheit / Healthcare
 
8,28%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,27%
Finanzen
 
5,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,75%
Divers
 
3,43%
Grundstoffe
 
1,78%
Kasse
 
1,76%
Energie
 
1,24%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,64%
Versorger
 
0,36%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,24%
Geldmarkt/Kasse
 
1,76%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
98,24%
Kasse
 
1,76%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,24%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH