StarCapital Strategy 1 A-EUR

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ISIN: LU0350239504

WKN: A0NE9D

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 08.12.2023

138,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,29%

I-EUR

EUR - Ausschüttend 2,04%

R-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,50%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien. Darüber hinaus kann er in Anleihen - inklusive Null-Kupon-Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere Fonds investieren, wobei die Anlage in offene regulierte Immobilienfonds auf 10% beschränkt ist. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,12%	8,09%
1 Jahr	3,84%	5,34%
3 Jahre	-1,22%	8,19%
5 Jahre	2,43%	26,41%
10 Jahre	36,45%	54,88%
15 Jahre	158,78%	132,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,84%	5,34%
3 Jahre	-0,41%	2,66%
5 Jahre	0,48%	4,80%
10 Jahre	3,16%	4,47%
15 Jahre	6,54%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,45%
Sonstige laufende Kosten	1,84%
Performance Fee	7,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	06.03.2008
Fondsvolumen	16,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,67%
Volatilität (3 Jahre)	9,40%
Volatilität (5 Jahre)	12,62%
Volatilität (10 Jahre)	11,62%
Tracking Error (1 Jahr)	5,10
Tracking Error (3 Jahre)	5,57
Tracking Error (5 Jahre)	5,56
Tracking Error (10 Jahre)	5,78
12-Monats-Hoch	142,35 EUR
12-Monats-Tief	133,40 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown	45,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

META PLATFORMS INC-CLASS A

3,10%

Alphabet A

2,90%

Microsoft Corp

2,90%

Unilever PLC

2,60%

NOVO NORDISK A/S-B

2,50%

Adobe Inc

2,40%

Johnson & Johnson

2,30%

CHINA TELECOM CORP LTD-H

2,20%

Orange

2,00%

Roche Holding Ag-Genusschein

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Welt

34,30%

Nordamerika

24,20%

Europa

22,10%

Kasse

10,20%

Asien

4,90%

Emerging Markets

4,30%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Divers

34,10%

Telekommunikationsdienstleister

18,60%

Kasse

10,20%

Finanzen

9,40%

Gesundheit / Healthcare

6,80%

Energie

5,90%

Konsumgüter zyklisch

5,60%

Industrie / Investitionsgüter

3,90%

Grundstoffe

2,60%

Versorger

1,60%

Technologie

1,30%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien

55,50%

Unternehmensanleihen

11,40%

Geldmarkt/Kasse

10,20%

gemischt

9,10%

Commodities

5,90%

Emerging Markets Anleihen

3,70%

Staatsanleihen

2,50%

Pfandbriefe

1,70%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Euro

43,70%

US-Dollar

37,30%

Britisches Pfund Sterling

8,10%

Divers

7,00%

Japanischer Yen

3,90%

Ratingverteilung S+P

BBB

9,90%

4,20%

3,70%

1,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

70,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH