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StarCapital Strategy 1 A-EUR

ISIN: LU0350239504
WKN: A0NE9D
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 27.09.2022
134,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,79%
I-EUR
EUR - Ausschüttend 1,57%
R-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,99%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien. Darüber hinaus kann er in Anleihen - inklusive Null-Kupon-Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere Fonds investieren, wobei die Anlage in offene regulierte Immobilienfonds auf 10% beschränkt ist. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Dr. Manfred Schlumberger, Herr Simon Westendorf, Herr Johannes Alschwee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,08% -15,04%
1 Jahr -12,80% -11,95%
3 Jahre -6,35% 6,08%
5 Jahre -7,67% 12,44%
10 Jahre 51,72% 57,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,80% -11,95%
3 Jahre -2,16% 1,99%
5 Jahre -1,58% 2,37%
10 Jahre 4,26% 4,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 06.03.2008
Fondsvolumen 27,16 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,39%
Volatilität (3 Jahre) 13,20%
Volatilität (5 Jahre) 12,44%
Volatilität (10 Jahre) 11,80%
Tracking Error (1 Jahr) 6,66
Tracking Error (3 Jahre) 5,48
Tracking Error (5 Jahre) 5,35
Tracking Error (10 Jahre) 6,05
12-Monats-Hoch 157,09 EUR
12-Monats-Tief 134,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 45,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Alphabet A
 
4,40%
WALT DISNEY CO/THE
 
2,30%
Booking Holdings Inc
 
2,10%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL
 
2,10%
Lyft Inc-A
 
2,10%
CHIN.LONGYUAN PWR.GP.H
 
1,90%
BAIDU ADS 1:8
 
1,80%
BIONTECH SE ADR 1:1
 
1,80%
China Mobile
 
1,80%
Enphase Energy
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Kasse
 
30,00%
Nordamerika
 
26,60%
Europa
 
15,50%
Welt
 
15,30%
Emerging Markets
 
8,80%
Asien
 
3,80%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Kasse
 
30,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
19,20%
Divers
 
17,10%
Technologie
 
13,10%
Gesundheit / Healthcare
 
7,20%
Energie
 
4,80%
Versorger
 
4,00%
Konsumgüter zyklisch
 
3,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,10%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien
 
58,00%
Geldmarkt/Kasse
 
30,00%
Staatsanleihen
 
6,60%
Commodities
 
5,40%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
43,80%
US-Dollar
 
42,20%
Divers
 
5,80%
Hongkong-Dollar
 
4,40%
Südkoreanischer Won
 
3,80%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
6,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
63,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH