DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

ISIN: LU0350835707

WKN: A0NGGC

DJE Investment S.A.

Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt

NAV von 03.10.2024

158,59 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 4,28%

I (EUR)

- EUR - Thesaurierend 4,91%

XP (EUR)

- EUR - Ausschüttend 3,55%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die direkt oder indirekt in Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung innerhalb der Agrarwertschöpfungskette tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen aller Art investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Jörg Dehning

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,15%	3,01%
1 Jahr	3,07%	5,48%
3 Jahre	-2,71%	-3,24%
5 Jahre	1,79%	26,10%
10 Jahre	17,33%	61,16%
15 Jahre	100,19%	163,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,07%	5,48%
3 Jahre	-0,91%	-1,09%
5 Jahre	0,36%	4,75%
10 Jahre	1,61%	4,89%
15 Jahre	4,74%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	4,28%
Portfoliotransaktionskosten	2,18%
Sonstige laufende Kosten	2,10%
Performance Fee	10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	02.06.2008
Fondsvolumen	29,71 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,08%
Volatilität (3 Jahre)	10,13%
Volatilität (5 Jahre)	12,88%
Volatilität (10 Jahre)	12,36%
Tracking Error (1 Jahr)	5,24
Tracking Error (3 Jahre)	5,95
Tracking Error (5 Jahre)	5,81
Tracking Error (10 Jahre)	6,18
12-Monats-Hoch	159,63 EUR
12-Monats-Tief	149,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,09
Maximum Drawdown	35,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

Unilever PLC

4,68%

Tate & Lyle Plc

4,24%

NOVONESIS (NOVOZYMES) B

4,18%

GIVAUDAN-REG

3,75%

Nutrien Ltd

3,63%

Danone

3,60%

Asahi Group Holdings Ltd

3,58%

Britvic Plc

3,47%

Graincorp Ltd-A

3,43%

Ingredion Inc

3,31%

Länder / Regionen (Stand: 30.08.2024)

Welt

48,17%

USA

19,88%

Großbritannien

16,11%

Schweiz

10,07%

Japan

5,77%

Branchen (Stand: 30.08.2024)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

42,17%

Chemie

23,36%

Kasse

14,79%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,23%

Gesundheit / Healthcare

5,81%

Konsumgüter

3,10%

Industrie / Investitionsgüter

0,98%

Grundstoffe

0,74%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

0,52%

Bau- / Ingenieurswesen

0,30%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Aktien

85,21%

Geldmarkt/Kasse

14,79%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

US-Dollar

31,35%

Euro

24,86%

Divers

15,27%

Britisches Pfund Sterling

12,71%

Japanischer Yen

8,15%

Schweizer Franken

7,66%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (31.05.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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