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Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

ISIN: LU0351442180
WKN: A0NFJ1
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 27.09.2022
149,26 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,59%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 1,99%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,09%
C Acc
USD - Thesaurierend 0,94%
CHF Hedged A Acc
- CHF Thesaurierend 1,62%
CHF Hedged C Acc
CHF Thesaurierend 0,97%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1,62%
EUR Hedged A Dis
- EUR Ausschüttend 1,62%
EUR Hedged A1 Acc
- EUR Thesaurierend 2,02%
EUR Hedged A1 Dis
- EUR Ausschüttend 2,02%
EUR Hedged B Acc
- EUR Thesaurierend 2,12%
EUR Hedged B Dis
- EUR Ausschüttend 2,12%
EUR Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0,97%
EUR Hedged C Dis
EUR Ausschüttend 0,97%
EUR Hedged I Acc
EUR Thesaurierend 0,06%
I Acc
USD - Thesaurierend 0,05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten.

Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -20,98% -7,19% -15,17%
1 Jahr -24,16% -8,01% -15,98%
3 Jahre -2,29% 10,79% 0,57%
5 Jahre 3,81% 26,38% 3,04%
10 Jahre 40,85% 88,02% 31,51%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -24,16% -8,01% -15,98%
3 Jahre -0,77% 3,47% 0,19%
5 Jahre 0,75% 4,79% 0,60%
10 Jahre 3,48% 6,52% 2,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.03.2008
Fondsvolumen 1.690,62 Mio. USD (Stand: 31.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,31%
Volatilität (3 Jahre) 10,93%
Volatilität (5 Jahre) 9,33%
Volatilität (10 Jahre) 7,85%
Tracking Error (1 Jahr) 5,51
Tracking Error (3 Jahre) 5,85
Tracking Error (5 Jahre) 5,23
Tracking Error (10 Jahre) 5,54
12-Monats-Hoch 198,38 USD
12-Monats-Tief 149,26 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 29,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2022)

FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
 
2,21%
CELLNEX TELECOM SA 0.5000 CONV 05/07/2028 REGS
 
1,91%
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS
 
1,49%
AIRBNB INC 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
 
1,44%
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024
 
1,44%
DEXCOM INC 0.2500 CONV 15/11/2025 SERIES CORP
 
1,42%
BILL.COM HOLDINGS INC 0.0000 CONV 01/12/2025 SERIES CORP
 
1,40%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.0000 CONV 01/05/2027 SERIES C
 
1,33%
SQUARE INC 0.1250 CONV 01/03/2025 SERIES CORP
 
1,27%
SEA LTD 2.3750 CONV 01/12/2025 SERIES CORP
 
1,26%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2022)

USA
 
56,08%
Japan
 
8,65%
China
 
6,24%
Welt
 
5,54%
Deutschland
 
3,76%
Singapur
 
3,72%
Spanien
 
2,64%
Frankreich
 
2,42%
Italien
 
1,93%
Niederlande
 
1,67%
Hongkong
 
1,20%
Schweden
 
0,95%
Schweiz
 
0,80%
Kanada
 
0,76%
Israel
 
0,73%
Indien
 
0,70%
Neuseeland
 
0,60%
Taiwan
 
0,60%
Belgien
 
0,55%
Dänemark
 
0,46%

Branchen (Stand: 31.07.2022)

Informationstechnologie
 
39,40%
Konsumgüter zyklisch
 
13,39%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,97%
Gesundheit / Healthcare
 
11,62%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,54%
Grundstoffe
 
5,19%
Divers
 
2,64%
Versorger
 
1,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,44%
Finanzen
 
1,22%
Immobilien
 
0,83%

Assets (Stand: 31.07.2022)

Renten
 
94,46%
Geldmarkt/Kasse
 
5,54%

Währungen (Stand: 31.07.2022)

US-Dollar
 
60,74%
Euro
 
16,58%
Japanischer Yen
 
8,65%
Hongkong-Dollar
 
6,27%
Divers
 
2,62%
Schwedische Krone
 
0,95%
Schweizer Franken
 
0,80%
Indische Rupie
 
0,70%
Australischer Dollar
 
0,60%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,60%
Südkoreanischer Won
 
0,53%
Singapur-Dollar
 
0,50%
Dänische Krone
 
0,46%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH