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NAV von 08.11.2024
236,89 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CT - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,57%
50 - IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,57%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 1,57%
NT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,66%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,87%
PT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,86%
PT - USD
USD - Thesaurierend 0,87%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,87%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,63%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.

Frau Cordula Bauss, Herr Massimiliano Pallotta

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,24% 9,00%
1 Jahr 16,38% 14,69%
3 Jahre 0,73% 3,11%
5 Jahre 12,91% 16,59%
10 Jahre 46,43% 37,36%
15 Jahre 135,01% 83,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,38% 14,69%
3 Jahre 0,24% 1,03%
5 Jahre 2,46% 3,12%
10 Jahre 3,89% 3,23%
15 Jahre 5,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2008
Fondsvolumen 2.662,81 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,82%
Volatilität (3 Jahre) 8,90%
Volatilität (5 Jahre) 8,73%
Volatilität (10 Jahre) 7,96%
Tracking Error (1 Jahr) 3,30
Tracking Error (3 Jahre) 3,24
Tracking Error (5 Jahre) 4,04
Tracking Error (10 Jahre) 3,54
12-Monats-Hoch (EUR) 238,73 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 202,08 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown (EUR) 18,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 18,61%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
52,10%
Renten
 
32,80%
Geldmarkt/Kasse
 
15,10%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

Euro
 
97,30%
US-Dollar
 
1,40%
Japanischer Yen
 
0,60%
Australischer Dollar
 
0,30%
Britisches Pfund Sterling
 
0,20%
Divers
 
0,10%
Kanadische Dollar
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH