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Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)

ISIN: LU0353647737
WKN: A0PGWC
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 15.03.2024
23,81 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A ACC (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,11%
A MINCOME (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,11%
A QINCOME (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,11%
I ACC (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,08%
Y ACC (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,26%
Y QIncome G (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,26%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Michael Clark

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,79% 4,93%
1 Jahr 16,97% 15,23%
3 Jahre 28,09% 18,29%
5 Jahre 43,24% 37,45%
10 Jahre 85,60% 79,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,97% 15,23%
3 Jahre 8,60% 5,76%
5 Jahre 7,45% 6,57%
10 Jahre 6,38% 6,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 02.11.2010
Fondsvolumen 466,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,13%
Volatilität (3 Jahre) 12,14%
Volatilität (5 Jahre) 14,72%
Volatilität (10 Jahre) 12,95%
Tracking Error (1 Jahr) 4,07
Tracking Error (3 Jahre) 4,48
Tracking Error (5 Jahre) 4,33
Tracking Error (10 Jahre) 4,22
12-Monats-Hoch 23,88 EUR
12-Monats-Tief 19,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 36,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

FERROVIAL SE
 
5,10%
Allianz SE
 
4,40%
3I GROUP PLC
 
4,30%
Industria de Diseno Textil (Inditex)
 
3,50%
Deutsche Börse AG
 
3,20%
Hannover Rueck SE
 
3,20%
Sanofi
 
3,20%
TRYG AS
 
3,10%
RELX Plc
 
3,00%
Unilever PLC
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
22,80%
Deutschland
 
12,00%
Frankreich
 
11,90%
Spanien
 
11,60%
Schweiz
 
9,40%
Welt
 
7,40%
Finnland
 
6,90%
Italien
 
5,40%
Niederlande
 
4,80%
Dänemark
 
3,10%
Irland
 
2,70%
Kasse
 
1,90%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
30,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,50%
Gesundheit / Healthcare
 
8,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,40%
Konsumgüter
 
7,00%
Versorger
 
5,80%
Grundstoffe
 
4,00%
Energie
 
3,80%
Informationstechnologie
 
2,50%
Kasse
 
1,90%
Immobilien
 
1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,10%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH