Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
ISIN: LU0353647737
WKN: A0PGWC
NAV von 26.02.2021
17,66 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A ACC (EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.95%
A (EUR) EUR 1.95%
A MINCOME (EUR) EUR 1.95%
A QINCOME (EUR) EUR 1.95%
I ACC (EUR) EUR 0.92%
Y ACC (EUR) EUR 1.10%
Y QIncome G (EUR) EUR 1.10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Europa haben bzw. den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fondsmanager legt bei der Auswahl der einzelnen Titel besonderen Wert darauf, dass zum langfristigen Kapitalzuwachs neben Kurssteigerungen auch attraktive Dividendenrenditen beitragen können.

Herr Michael Clark

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,44% 1,94%
1 Jahr -4,59% 10,95%
3 Jahre 9,96% 12,34%
5 Jahre 22,98% 31,51%
10 Jahre 74,16% 79,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,59% 10,95%
3 Jahre 3,22% 3,95%
5 Jahre 4,22% 5,63%
10 Jahre 5,70% 6,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 02.11.2010
Fondsvolumen 97,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,83%
Volatilität (3 Jahre) 16,44%
Volatilität (5 Jahre) 13,43%
Volatilität (10 Jahre) 12,33%
12-Monats-Hoch 18,51 EUR
12-Monats-Tief 12,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 36,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Allianz SE
 
4,20%
Unilever PLC
 
4,20%
Sanofi
 
3,50%
Vonovia SE
 
3,30%
EPIROC AB
 
3,20%
ST. JAMESS PLACE PLC
 
3,00%
3I GROUP PLC
 
2,90%
RELX Plc
 
2,90%
TOTAL SE
 
2,90%
Ferrovial SA
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Großbritannien
 
28,20%
Deutschland
 
14,60%
Frankreich
 
12,30%
Spanien
 
8,40%
Schweden
 
6,50%
Niederlande
 
5,50%
Finnland
 
5,30%
Schweiz
 
5,10%
Dänemark
 
5,00%
Welt
 
4,10%
Norwegen
 
3,50%
Kasse
 
1,50%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Finanzen
 
33,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,30%
Gesundheit / Healthcare
 
9,40%
Versorger
 
8,90%
Grundstoffe
 
5,10%
Energie
 
4,40%
Konsumgüter
 
3,40%
Immobilien
 
3,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,20%
Kasse
 
1,50%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH