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Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) Z

ISIN: LU0360477805
WKN: A0RJSC
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 23.04.2024
117,34 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) Z
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,83%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 1,95%
(EUR) I
- EUR - Thesaurierend 1,07%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,18%
(EUR) ZH
EUR Thesaurierend 1,13%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1,83%
(USD) AX
- USD - Ausschüttend 1,83%
(USD) F
- USD - Thesaurierend 1,13%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,08%
(USD) IX
USD - Ausschüttend 1,08%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,95% -0,57% 8,98%
1 Jahr 26,05% 29,64% 25,28%
3 Jahre -44,34% -37,08% 30,01%
5 Jahre 27,68% 34,51% 78,13%
10 Jahre 178,59% 261,06% 260,55%
15 Jahre 657,52% 826,14% 679,06%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,05% 29,64% 25,28%
3 Jahre -17,74% -14,31% 9,14%
5 Jahre 5,01% 6,11% 12,24%
10 Jahre 10,79% 13,70% 13,68%
15 Jahre 14,45% 16,00% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 0,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 27.06.2008
Fondsvolumen 3.400,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 33,39%
Volatilität (3 Jahre) 36,35%
Volatilität (5 Jahre) 33,75%
Volatilität (10 Jahre) 26,56%
Tracking Error (1 Jahr) 23,31
Tracking Error (3 Jahre) 26,96
Tracking Error (5 Jahre) 24,63
Tracking Error (10 Jahre) 18,70
12-Monats-Hoch 129,85 USD
12-Monats-Tief 89,30 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 69,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 69,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Cloudflare Inc
 
9,17%
Uber Technologies Inc
 
7,61%
Shopify Inc
 
6,71%
Snowflake Inc
 
6,64%
Doordash Inc
 
6,16%
Carvana Co.
 
4,89%
Tesla Inc
 
4,86%
The Trade Desk Inc
 
4,81%
Airbnb, Inc
 
4,78%
Adyen NV
 
4,68%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
30,98%
Konsumgüter zyklisch
 
29,83%
Finanzen
 
10,29%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,98%
Gesundheit / Healthcare
 
8,17%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,61%
Divers
 
2,83%
Grundstoffe
 
0,31%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,67%
Geldmarkt/Kasse
 
3,33%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH