Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) Z

ISIN: LU0360477805
WKN: A0RJSC
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds Large Cap USA
NAV von 26.11.2021
236,10 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,10Environment
11,45Social
7,51Governance

Anteilklasse

(USD) Z
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,81%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1.64%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 1.67%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 0.92%
(EUR) ZH
EUR Thesaurierend 0.84%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1.64%
(USD) AX
- USD - Ausschüttend 1.64%
(USD) F
- USD - Thesaurierend 0.94%
(USD) I
USD - Thesaurierend 0.89%
(USD) IX
USD - Ausschüttend 0.89%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer Suche nach erstklassigen Unternehmen, von denen man annimmt, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und in der Lage sind, eine Umschichtung von Kapital mit hoher Verzinsung vorzunehmen.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,97% 27,12% 33,47%
1 Jahr 22,86% 29,49% 34,13%
3 Jahre 202,96% 204,90% 79,71%
5 Jahre 356,50% 328,24% 108,33%
10 Jahre 852,40% 1.015,87% 410,09%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,86% 29,49% 34,13%
3 Jahre 44,70% 45,01% 21,58%
5 Jahre 35,48% 33,76% 15,81%
10 Jahre 25,28% 27,28% 17,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 27.06.2008
Fondsvolumen 7.400,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,33%
Volatilität (3 Jahre) 26,27%
Volatilität (5 Jahre) 22,75%
Volatilität (10 Jahre) 19,81%
12-Monats-Hoch 250,87 USD
12-Monats-Tief 181,82 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,38
Maximum Drawdown 53,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Cloudflare Inc
 
8,00%
Snowflake Inc
 
6,33%
Shopify Inc
 
5,96%
Square Inc
 
5,13%
Twitter Inc
 
3,86%
SNAP INC
 
3,81%
ROBLOX CORP
 
3,67%
Doordash Inc
 
3,39%
Zoom Video Communications Inc
 
3,38%
UNITY SOFTWARE INC
 
3,03%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
54,63%
Telekommunikationsdienstleister
 
19,04%
Gesundheit / Healthcare
 
12,59%
Konsumgüter zyklisch
 
9,46%
Kasse
 
2,91%
Finanzen
 
1,08%
Grundstoffe
 
0,22%
Divers
 
0,07%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
97,09%
Geldmarkt/Kasse
 
2,91%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH