Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) ZH

ISIN: LU0360484769

WKN: A0RJPH

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 17.04.2024

112,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) ZH

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,17%

(EUR) A

- EUR - Thesaurierend 1,86%

(EUR) AH

- EUR

Thesaurierend 1,99%

(GBP) ZH

GBP

Thesaurierend 1,09%

(USD) A

- USD - Thesaurierend 1,86%

(USD) I

USD - Thesaurierend 1,10%

(USD) Z

USD - Thesaurierend 1,02%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Fondsmanagement: Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,19%	7,39%
1 Jahr	21,84%	23,95%
3 Jahre	-43,91%	27,03%
5 Jahre	3,08%	77,71%
10 Jahre	99,04%	259,25%
15 Jahre	400,80%	668,25%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	21,84%	23,95%
3 Jahre	-17,53%	8,30%
5 Jahre	0,61%	12,19%
10 Jahre	7,13%	13,64%
15 Jahre	11,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,01%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,33%
Sonstige laufende Kosten	0,84%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	04.11.2008
Fondsvolumen	4.500,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	31,94%
Volatilität (3 Jahre)	33,12%
Volatilität (5 Jahre)	30,01%
Volatilität (10 Jahre)	23,11%
Tracking Error (1 Jahr)	23,76
Tracking Error (3 Jahre)	23,84
Tracking Error (5 Jahre)	21,58
Tracking Error (10 Jahre)	16,40
12-Monats-Hoch	122,56 EUR
12-Monats-Tief	85,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,34
Maximum Drawdown	64,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre	64,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Cloudflare Inc

9,10%

Uber Technologies Inc

7,57%

Doordash Inc

6,73%

Shopify Inc

6,69%

Snowflake Inc

6,64%

The Trade Desk Inc

4,82%

Royalty Pharma plc

4,66%

Tesla Inc

4,66%

Airbnb, Inc

4,62%

ROBLOX CORP

4,53%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

29,63%

Konsumgüter zyklisch

26,24%

Telekommunikationsdienstleister

12,84%

Gesundheit / Healthcare

10,89%

Industrie / Investitionsgüter

9,66%

Finanzen

7,83%

Divers

2,91%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,65%

Geldmarkt/Kasse

3,35%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH