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JPM EU Government Bond A (acc) - EUR

ISIN: LU0363447680
WKN: A0Q1TN
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 25.01.2022
16,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A (acc) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,61%
A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,61%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,41%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 0,41%
D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,81%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,37%
I2 (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,30%
X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,11%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.

Herr Iain Stealey, Herr Seamus Mac Gorain

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,46% -0,34%
1 Jahr -3,73% -3,32%
3 Jahre 7,15% 4,37%
5 Jahre 10,49% 6,85%
10 Jahre 43,67% 33,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,73% -3,32%
3 Jahre 2,33% 1,44%
5 Jahre 2,02% 1,33%
10 Jahre 3,69% 2,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 03.10.2008
Fondsvolumen 1.718,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,88%
Volatilität (3 Jahre) 4,44%
Volatilität (5 Jahre) 3,93%
Volatilität (10 Jahre) 4,22%
12-Monats-Hoch 17,09 EUR
12-Monats-Tief 16,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 7,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

Government of Italy (Italien) 0,900 01.08.22
 
3,90%
Government of Italy (Italien) 0,000 15.01.24
 
3,30%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 05.04.24
 
3,00%
Government of Italy (Italien) 0,650 15.10.23
 
3,00%
Government of Italy (Italien) 1,000 15.07.22
 
2,60%
Government of Spain (Spanien) 1,600 30.04.25
 
2,60%
Government of Italy (Italien) 1,400 26.05.25
 
2,50%
Government of Italy (Italien) 0,000 31.01.22
 
2,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,010 26.11.40
 
1,80%
Government of Spain (Spanien) 0,100 30.04.31
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

Italien
 
35,60%
Frankreich
 
15,60%
Spanien
 
15,10%
Deutschland
 
11,60%
Euroland
 
7,70%
Belgien
 
4,30%
Portugal
 
2,30%
Niederlande
 
2,30%
Irland
 
2,10%
Österreich
 
1,80%
Finnland
 
1,60%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Staatsanleihen
 
80,70%
Renten
 
17,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
53,20%
AA
 
26,10%
AAA
 
16,70%
A
 
2,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH