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Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

ISIN: LU0367640660
WKN: A1JMWH
Eurizon Capital S.A.
NAV von 27.03.2024
160,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,42%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,93% 0,04%
1 Jahr 1,78% 4,36%
3 Jahre -12,44% -8,25%
5 Jahre -4,43% -4,69%
10 Jahre 8,22% 5,14%
15 Jahre 44,08% 35,67%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,78% 4,36%
3 Jahre -4,33% -2,83%
5 Jahre -0,90% -0,96%
10 Jahre 0,79% 0,50%
15 Jahre 2,46% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,07%
Performance Fee 15,00% der Erträge des Fonds, die die Benchmark übersteigen, vorausgesetzt der NAV übersteigt den höchsten NAV der letzten 5 Jahre (beginnend Ende 2018).

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 14.10.2008
Fondsvolumen 7.564,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,47%
Volatilität (3 Jahre) 8,16%
Volatilität (5 Jahre) 6,94%
Volatilität (10 Jahre) 5,65%
Tracking Error (1 Jahr) 3,59
Tracking Error (3 Jahre) 3,56
Tracking Error (5 Jahre) 3,38
Tracking Error (10 Jahre) 2,86
12-Monats-Hoch 163,53 EUR
12-Monats-Tief 148,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 20,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FUT Euro-BTP Future M...
 
10,47%
BKO 2 1/2 03/13/25
 
8,97%
FUT EURO-BOBL FUTURE ...
 
7,93%
FUT EURO-BUND FUTURE ...
 
6,95%
FUT EURO-SCHATZ FUT M...
 
6,02%
DBR 0 02/15/31
 
4,70%
Frtr 0 3/4 11/25/28
 
4,18%
BTPS 3.4 04/01/28
 
4,04%
Dbr 0 08/15/26
 
3,99%
Dbr 2 1/2 08/15/46
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
126,60%
Unternehmensanleihen
 
4,00%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%
Emerging Markets Anleihen
 
0,30%
gemischt
 
-31,70%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,31%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,31%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,26%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
8,18%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
26,89%
10 Jahre und länger
 
48,05%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
56,90%
BBB
 
44,26%
A
 
6,47%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-7,63%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH