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FU Fonds - Multi Asset Fonds P

ISIN: LU0368998240
WKN: A0Q5MD
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 25.03.2024
271,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,80%
I
- EUR - Ausschüttend 1,44%
Z
- EUR - Ausschüttend 2,18%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,04% 5,32%
1 Jahr 21,03% 14,13%
3 Jahre 14,46% 10,05%
5 Jahre 34,94% 29,53%
10 Jahre 102,99% 63,40%
15 Jahre 213,70% 158,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,03% 14,13%
3 Jahre 4,60% 3,24%
5 Jahre 6,18% 5,31%
10 Jahre 7,34% 5,03%
15 Jahre 7,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,45%
   Sonstige laufende Kosten 2,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 06.10.2008
Fondsvolumen 102,77 Mio. EUR (Stand: 10.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,24%
Volatilität (3 Jahre) 13,69%
Volatilität (5 Jahre) 12,53%
Volatilität (10 Jahre) 11,39%
Tracking Error (1 Jahr) 7,55
Tracking Error (3 Jahre) 11,06
Tracking Error (5 Jahre) 10,18
Tracking Error (10 Jahre) 8,36
12-Monats-Hoch 272,07 EUR
12-Monats-Tief 220,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 27,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 10.11.2023)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
6,52%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
5,69%
USD Bankguthaben
 
5,50%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
4,63%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
4,57%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
 
4,15%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
4,13%
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.
 
3,42%
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
 
3,31%
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,07%

Länder / Regionen (Stand: 10.11.2023)

USA
 
54,50%
Deutschland
 
15,30%
Welt
 
11,60%
Niederlande
 
5,50%
Irland
 
5,30%
Luxemburg
 
4,90%
Frankreich
 
2,90%

Branchen (Stand: 10.11.2023)

Divers
 
49,70%
Software / -dienstleistungen
 
21,40%
Medien / Photographie
 
9,50%
Halbleiter
 
8,60%
Pharmazeutik
 
5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,90%

Assets (Stand: 10.11.2023)

gemischt
 
94,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,50%

Währungen (Stand: 10.11.2023)

US-Dollar
 
60,90%
Euro
 
34,20%
Schweizer Franken
 
2,90%
Dänische Krone
 
1,30%
Britisches Pfund Sterling
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH