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NAV von 17.06.2025
36,14 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I2 USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,85%
A1 EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 1,75%
A1 USD
- USD - Ausschüttend 1,71%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,75%
A2 GBP Hedged
- GBP Thesaurierend 1,65%
A2 PLN Hedged
- PLN Thesaurierend 2,00%
A2 SEK Hedged
- SEK Thesaurierend 1,77%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 1,71%
A3 EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 1,75%
A3 USD
- USD - Ausschüttend 1,71%
A5 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,71%
A6 HKD Hedged
- HKD Ausschüttend 1,80%
A6 USD
- USD - Ausschüttend 1,71%
D2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,05%
D2 USD
- USD - Thesaurierend 1,01%
D2RF GBP Hedged
GBP Thesaurierend 0,95%
D3 EUR Hedged
EUR Ausschüttend 1,05%
D3 USD
USD - Ausschüttend 1,02%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,21%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,25%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 2,21%
I3 USD
USD - Ausschüttend 0,85%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite an und investiert in einer Weise, die ESG-Grundsätzen entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen über ein relativ niedriges oder kein Rating. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllen.

Herr Mitchell Garfin, Herr Jose Aguilar, Herr David Delbos, Herr James Turner,  BlackRock Financial Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,67% -6,89% -2,43%
1 Jahr 9,52% 1,41% 3,08%
3 Jahre 29,86% 17,71% 15,94%
5 Jahre 26,76% 23,08% 15,63%
10 Jahre 60,77% 56,75% 28,99%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,52% 1,41% 3,08%
3 Jahre 9,10% 5,59% 5,05%
5 Jahre 4,86% 4,24% 2,95%
10 Jahre 4,86% 4,60% 2,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,26%
   Sonstige laufende Kosten 0,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 30.09.2010
Fondsvolumen 1.855,50 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,52%
Volatilität (3 Jahre) 8,25%
Volatilität (5 Jahre) 7,27%
Volatilität (10 Jahre) 8,30%
Tracking Error (1 Jahr) 4,88
Tracking Error (3 Jahre) 4,24
Tracking Error (5 Jahre) 3,99
Tracking Error (10 Jahre) 3,69
12-Monats-Hoch (EUR) 34,31 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 30,27 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 36,14 USD
12-Monats-Tief (USD) 33,00 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown (USD) 23,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 17,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
 
0,78%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031
 
0,63%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
 
0,62%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
 
0,61%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
 
0,58%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029
 
0,54%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032
 
0,51%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
 
0,51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
 
0,51%
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875 10/15/2028
 
0,49%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
69,14%
Finanzen
 
16,16%
Divers
 
10,92%
Versorger
 
2,02%
Kasse
 
1,76%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Unternehmensanleihen
 
98,24%
Geldmarkt/Kasse
 
1,76%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,69%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
6,63%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
12,52%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
48,86%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,43%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,72%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
0,75%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,15%
20 Jahre und länger
 
1,48%

Ratingverteilung S+P

B
 
38,88%
BB
 
34,00%
CCC
 
11,38%
BBB
 
8,56%
A
 
2,85%
CC
 
0,42%
C
 
0,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,72%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH