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ISIN: LU0370310038

WKN: A0Q5G9

ODDO BHF Asset Management Lux

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 20.05.2025

3.912,82 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,54%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist ein langfristiger, stabiler Kapitalzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur FreeCash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet.

Fondsmanagement: Team der ODDO BHF Asset Management Lux, Anlageberater: Dickemann Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,92%	0,27%
1 Jahr	1,47%	3,54%
3 Jahre	24,85%	13,19%
5 Jahre	46,74%	26,91%
10 Jahre	113,89%	26,58%
15 Jahre	214,72%	64,15%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,47%	3,54%
3 Jahre	7,68%	4,22%
5 Jahre	7,97%	4,88%
10 Jahre	7,90%	2,39%
15 Jahre	7,94%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,54%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,47%
Performance Fee	10,00% der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	30.07.2008
Fondsvolumen	71,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,02%
Volatilität (3 Jahre)	9,47%
Volatilität (5 Jahre)	9,23%
Volatilität (10 Jahre)	9,31%
Tracking Error (1 Jahr)	4,46
Tracking Error (3 Jahre)	6,57
Tracking Error (5 Jahre)	6,26
Tracking Error (10 Jahre)	5,44
12-Monats-Hoch (EUR)	4.071,65 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	3.609,36 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown (EUR)	20,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	16,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

XETRA-GOLD

8,30%

Alphabet Inc-Cl A

7,80%

Microsoft Corp

6,70%

Amazon.com Inc

6,60%

APPLE INC

5,20%

Norwegian Government 1.50% 02/2026

4,20%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

4,20%

Gk Software Se New

3,80%

Haleon PLC

3,50%

Nestle Sa-Reg

3,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

USA

56,60%

Großbritannien

14,80%

Deutschland

12,00%

Frankreich

7,70%

Schweiz

4,50%

Niederlande

2,80%

Finnland

1,60%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Konsumgüter

35,40%

Informationstechnologie

25,00%

Konsumgüter zyklisch

14,90%

Telekommunikationsdienstleister

13,20%

Gesundheit / Healthcare

4,70%

Industrie / Investitionsgüter

3,60%

Immobilien

1,70%

Finanzen

1,50%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien

71,16%

Geldmarkt/Kasse

10,26%

Commodities

9,90%

Staatsanleihen

5,38%

Renten

3,31%

gemischt

-0,01%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

US-Dollar

56,60%

Euro

28,50%

Britisches Pfund Sterling

10,30%

Schweizer Franken

4,50%

Divers

0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

62,20%

21,20%

16,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (17.10.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (16.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH