Fidelity Funds - EMEA Fund Y Acc (USD)

ISIN: LU0370788910
WKN: A0Q7CD
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 25.11.2021
19,37 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,91Environment
7,52Social
6,53Governance

Anteilklasse

Y Acc (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,10%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.95%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 1.95%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.95%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.95%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2.70%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 27,27% 39,15% 6,64%
1 Jahr 37,28% 45,44% 9,49%
3 Jahre 58,38% 60,20% 32,74%
5 Jahre 79,02% 68,96% 42,13%
10 Jahre 106,66% 143,60% 92,30%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,28% 45,44% 9,49%
3 Jahre 16,56% 17,01% 9,90%
5 Jahre 12,35% 11,06% 7,28%
10 Jahre 7,53% 9,31% 6,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 14.07.2008
Fondsvolumen 578,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,80%
Volatilität (3 Jahre) 26,54%
Volatilität (5 Jahre) 22,78%
Volatilität (10 Jahre) 19,81%
12-Monats-Hoch 21,20 USD
12-Monats-Tief 13,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 5,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 58,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Gazprom PJSC
 
9,90%
TCS
 
9,40%
Sberbank of Russia OJSC
 
6,80%
KASPI/KZ JSC
 
6,20%
YANDEX NV
 
4,80%
MTN GROUP LTD
 
4,70%
ABSA Group
 
3,20%
Bid Corporation Ltd.
 
2,90%
PROSUS NV
 
2,80%
SIBANYE STILLWATER LTD
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Russland
 
39,00%
Südafrika
 
25,70%
Kasachstan
 
6,20%
Großbritannien
 
5,10%
Welt
 
5,00%
USA
 
4,80%
Kanada
 
4,10%
Niederlande
 
2,80%
Griechenland
 
2,00%
Saudi-Arabien
 
1,80%
Kasse
 
1,80%
Tschechien
 
1,70%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzen
 
34,00%
Konsumgüter
 
16,20%
Grundstoffe
 
15,20%
Energie
 
12,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,90%
Gesundheit / Healthcare
 
2,80%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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