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NAV von 10.10.2024
164,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
net- A
- EUR - Ausschüttend 2,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,43% 10,36%
1 Jahr 16,45% 13,18%
3 Jahre -4,74% 0,42%
5 Jahre 4,60% 14,30%
10 Jahre 31,78% 41,95%
15 Jahre 57,71% 99,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,45% 13,18%
3 Jahre -1,60% 0,14%
5 Jahre 0,90% 2,71%
10 Jahre 2,80% 3,57%
15 Jahre 3,08% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,80%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 25,00% des Betrages, um den die Fonds-Nettowertentwicklung die des Vergleichsindex (35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged EUR, 65% MSCI EM Free NR EUR) übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.10.2008
Fondsvolumen 160,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,97%
Volatilität (3 Jahre) 11,49%
Volatilität (5 Jahre) 14,43%
Volatilität (10 Jahre) 12,69%
Tracking Error (1 Jahr) 3,16
Tracking Error (3 Jahre) 3,76
Tracking Error (5 Jahre) 3,79
Tracking Error (10 Jahre) 3,82
12-Monats-Hoch 168,03 EUR
12-Monats-Tief 139,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 33,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
 
7,79%
Samsung Electronics Co. Ltd.
 
4,27%
Tencent Holdings Ltd.
 
2,87%
Reliance Industries Ltd.
 
2,48%
ICICI Bank Ltd.
 
2,16%
HDFC Bank Ltd.
 
1,52%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
 
1,19%
Infosys Ltd.
 
1,19%
LARSEN AND TOUBRO LTD.
 
1,15%
SK Hynix Inc.
 
1,03%

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Emerging Markets
 
32,88%
Indien
 
13,72%
Taiwan
 
13,40%
Südkorea
 
10,54%
Cayman Islands
 
9,35%
China
 
5,09%
Brasilien
 
4,31%
Indonesien
 
2,93%
Mexiko
 
2,62%
Polen
 
2,60%
Südafrika
 
2,15%
Kasse
 
0,41%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Aktien
 
65,86%
Renten
 
33,73%
Geldmarkt/Kasse
 
0,41%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

Euro
 
46,69%
Hongkong-Dollar
 
13,66%
Neuer Taiwan-Dollar
 
13,43%
Südkoreanischer Won
 
10,23%
Brasilianischer Real
 
8,72%
Südafrikanischer Rand
 
7,91%
Japanischer Yen
 
3,25%
Divers
 
-3,89%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,59%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH