Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD

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ISIN: LU0384409180

WKN: A0RCV7

Vontobel Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 16.06.2025

393,72 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,07%

AHI-EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,24%

AI-USD

USD - Ausschüttend 1,21%

AN USD

- USD - Ausschüttend 1,25%

B-USD

- USD - Thesaurierend 2,07%

G-USD

USD - Thesaurierend 0,82%

H hdg EUR

- EUR

Thesaurierend 2,10%

HI hdg EUR

EUR

Thesaurierend 1,24%

HN hdg EUR

- EUR

Thesaurierend 1,28%

I-USD

USD - Thesaurierend 1,21%

N-USD

- USD - Thesaurierend 1,25%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.

Fondsmanagement: Herr Thomas Schaffner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,74%	-1,50%	-2,02%
1 Jahr	9,50%	1,10%	2,55%
3 Jahre	13,60%	2,07%	5,31%
5 Jahre	16,84%	14,16%	18,38%
10 Jahre	53,88%	49,11%	42,41%
15 Jahre	147,52%	162,56%	116,52%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,50%	1,10%	2,55%
3 Jahre	4,34%	0,69%	1,74%
5 Jahre	3,16%	2,68%	3,43%
10 Jahre	4,40%	4,08%	3,60%
15 Jahre	6,23%	6,65%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	2,04%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.11.2008
Fondsvolumen	488,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,04%
Volatilität (3 Jahre)	18,36%
Volatilität (5 Jahre)	15,69%
Volatilität (10 Jahre)	16,44%
Tracking Error (1 Jahr)	4,33
Tracking Error (3 Jahre)	4,72
Tracking Error (5 Jahre)	4,36
Tracking Error (10 Jahre)	4,98
12-Monats-Hoch (EUR)	363,52 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	292,19 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	398,38 USD
12-Monats-Tief (USD)	322,72 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown (USD)	47,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	47,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Taiwan Semiconductor Manufac

9,00%

TENCENT HOLDINGS LTD

7,00%

Samsung Electronics Co Ltd

5,50%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

5,20%

Bajaj Finance Ltd

4,10%

NAVER CORP

3,80%

MEITUAN-CLASS B

3,40%

Aia Group Ltd

3,30%

Infosys Ltd

3,30%

BYD CO LTD-H

3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

China

42,70%

Indien

18,70%

Taiwan

18,00%

Südkorea

12,50%

Hongkong

4,30%

Indonesien

1,90%

Kasse

1,20%

Vietnam

0,70%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Informationstechnologie

27,70%

Konsumgüter zyklisch

25,10%

Finanzen

20,00%

Telekommunikationsdienstleister

10,80%

Grundstoffe

7,60%

Industrie / Investitionsgüter

3,70%

Immobilien

1,80%

Versorger

1,30%

Divers

1,10%

Energie

0,90%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (06.05.2025)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (06.05.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH