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Global Income - Interest & Dividend P

ISIN: LU0388926494
WKN: HAFX3E
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 21.02.2024
18,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,65%
CH-hedged
- CHF Ausschüttend 3,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITs, daneben auch in Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.

Genève Invest (Europe) S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,49% 1,33%
1 Jahr 9,01% 6,48%
3 Jahre -11,39% 2,50%
5 Jahre 15,02% 14,90%
10 Jahre 58,11% 34,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,01% 6,48%
3 Jahre -3,95% 0,83%
5 Jahre 2,84% 2,82%
10 Jahre 4,69% 3,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 2,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 23.09.2008
Fondsvolumen 31,89 Mio. EUR (Stand: 13.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,65%
Volatilität (3 Jahre) 15,22%
Volatilität (5 Jahre) 14,04%
Volatilität (10 Jahre) 12,33%
Tracking Error (1 Jahr) 11,28
Tracking Error (3 Jahre) 9,89
Tracking Error (5 Jahre) 8,55
Tracking Error (10 Jahre) 7,71
12-Monats-Hoch 19,38 EUR
12-Monats-Tief 16,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 35,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 13.11.2023)

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
5,79%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
 
5,32%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
 
4,90%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
4,80%
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
 
4,58%
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S
 
4,56%
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
 
3,74%
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
 
3,61%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
 
2,64%
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
 
2,59%

Länder / Regionen (Stand: 13.11.2023)

USA
 
40,10%
Deutschland
 
15,40%
Welt
 
15,20%
Niederlande
 
10,80%
Cayman Islands
 
9,80%
Luxemburg
 
4,60%
Großbritannien
 
4,10%

Branchen (Stand: 13.11.2023)

Divers
 
52,20%
Einzelhandel
 
12,20%
Software
 
11,50%
Halbleiter
 
8,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,00%
Immobilien
 
7,20%

Assets (Stand: 13.11.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 13.11.2023)

US-Dollar
 
54,00%
Euro
 
35,40%
Hongkong-Dollar
 
5,80%
Schweizer Franken
 
2,60%
Schwedische Krone
 
2,00%
Britisches Pfund Sterling
 
0,30%
Divers
 
-0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH