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Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

ISIN: LU0390137031
WKN: A0RAK3
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 22.02.2024
28,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%
Class A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,64%
Class A (acc) SGD
- SGD - Thesaurierend 2,60%
Class A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,60%
Class A (Ydis) GBP
- GBP - Ausschüttend 2,60%
Class A (Ydis) USD
- USD - Ausschüttend 2,60%
Class I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,51%
Class I (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,52%
Class I (Ydis) GBP
GBP - Ausschüttend 1,63%
Class N (acc) EUR
- EUR Thesaurierend 3,10%
Class N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 3,15%
Class Z (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,14%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Herr Bassel Khatoun, Herr Ahmed Awny, Herr David Haglund

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,88% 3,74%
1 Jahr 23,63% 5,59%
3 Jahre 40,03% -10,01%
5 Jahre 31,08% 14,37%
10 Jahre 53,01% 61,47%
15 Jahre 222,33% 205,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,63% 5,59%
3 Jahre 11,88% -3,45%
5 Jahre 5,56% 2,72%
10 Jahre 4,35% 4,91%
15 Jahre 8,12% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 2,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.10.2008
Fondsvolumen 240,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,59%
Volatilität (3 Jahre) 13,74%
Volatilität (5 Jahre) 17,37%
Volatilität (10 Jahre) 14,60%
Tracking Error (1 Jahr) 8,73
Tracking Error (3 Jahre) 11,45
Tracking Error (5 Jahre) 11,97
Tracking Error (10 Jahre) 11,25
12-Monats-Hoch 28,72 EUR
12-Monats-Tief 22,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 40,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

FPT Corp
 
8,01%
Kaspi.KZ JSC
 
6,03%
Bank of Georgia Group PLC
 
4,55%
Credicorp Ltd
 
4,31%
International Container Terminal Services Inc
 
3,92%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
 
3,39%
Military Commercial Joint Stock Bank
 
3,33%
BANCA TRANSILVANIA SA
 
2,76%
BDO Unibank Inc
 
2,65%
Hoa Phat Group Jsc
 
2,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Vietnam
 
21,28%
Philippinen
 
19,90%
Emerging Markets
 
14,13%
Saudi-Arabien
 
10,32%
Kasachstan
 
9,43%
Vereinigte Arabische Emirate
 
8,44%
Peru
 
5,31%
Marokko
 
4,80%
Georgien
 
4,55%
Rumänien
 
2,76%
Kasse
 
-0,92%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen
 
45,64%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,54%
Konsumgüter zyklisch
 
10,33%
Informationstechnologie
 
9,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,20%
Divers
 
3,94%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,26%
Energie
 
3,00%
Grundstoffe
 
2,65%
Immobilien
 
2,15%
Kasse
 
-0,92%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
100,92%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,92%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH