Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

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ISIN: LU0390137031

WKN: A0RAK3

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 24.11.2023

24,72 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,70%

Class A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,73%

Class A (acc) SGD

- SGD - Thesaurierend 2,70%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,70%

Class A (Ydis) GBP

- GBP - Ausschüttend 2,70%

Class A (Ydis) USD

- USD - Ausschüttend 2,70%

Class I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,53%

Class I (acc) USD

USD - Thesaurierend 1,61%

Class I (Ydis) GBP

GBP - Ausschüttend 1,63%

Class N (acc) EUR

- EUR

Thesaurierend 3,20%

Class N (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 3,23%

Class Z (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 2,24%

W (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Fondsmanagement: Herr Bassel Khatoun, Herr Ahmed Awny, Herr David Haglund

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,71%	2,68%
1 Jahr	8,47%	1,73%
3 Jahre	28,22%	-6,15%
5 Jahre	20,47%	14,70%
10 Jahre	30,79%	42,95%
15 Jahre	152,24%	173,52%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,47%	1,73%
3 Jahre	8,64%	-2,09%
5 Jahre	3,79%	2,78%
10 Jahre	2,72%	3,64%
15 Jahre	6,36%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	2,63%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	14.10.2008
Fondsvolumen	233,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,93%
Volatilität (3 Jahre)	13,79%
Volatilität (5 Jahre)	17,48%
Volatilität (10 Jahre)	14,46%
Tracking Error (1 Jahr)	13,18
Tracking Error (3 Jahre)	11,60
Tracking Error (5 Jahre)	11,66
Tracking Error (10 Jahre)	11,26
12-Monats-Hoch	25,84 EUR
12-Monats-Tief	22,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown	40,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

FPT Corp

8,34%

Kaspi.KZ JSC

6,52%

Bank of Georgia Group PLC

4,50%

Credicorp Ltd

3,77%

Military Commercial Joint Stock Bank

3,38%

International Container Terminal Services Inc

3,30%

MOBILE WORLD INVESTMENT CORP

3,27%

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

3,06%

BDO Unibank Inc

2,89%

Label Vie

2,75%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Vietnam

22,40%

Philippinen

19,75%

Emerging Markets

14,25%

Vereinigte Arabische Emirate

9,61%

Kasachstan

9,58%

Saudi-Arabien

7,70%

Marokko

4,94%

Peru

4,66%

Georgien

4,50%

Kuwait

2,48%

Kasse

0,13%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Finanzen

47,05%

Konsumgüter zyklisch

12,66%

Informationstechnologie

9,37%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,35%

Industrie / Investitionsgüter

8,08%

Divers

3,10%

Immobilien

2,68%

Gesundheit / Healthcare

2,62%

Grundstoffe

2,55%

Versorger

2,41%

Kasse

0,13%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien

99,87%

Geldmarkt/Kasse

0,13%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (27.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH