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Templeton Frontier Markets Fund Class I (acc) EUR

ISIN: LU0390137205
WKN: A0RAK5
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 19.01.2022
30,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,20Environment
3,05Social
2,94Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

Class I (acc) EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,49%
Class A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,68%
Class A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,68%
Class A (acc) SGD
- SGD - Thesaurierend 2,67%
Class A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,68%
Class A (Ydis) GBP
- GBP - Ausschüttend 2,68%
Class A (Ydis) USD
- USD - Ausschüttend 2,68%
Class I (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,57%
Class I (Ydis) GBP
GBP - Ausschüttend 1,50%
Class N (acc) EUR
- EUR Thesaurierend 3,18%
Class N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 3,18%
Class Z (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,06%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,58%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die in Frontier-Markets eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Frontier-Marrkets sind kleinere, weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die jedoch anlagegeeignete Aktienmärkte haben und schließen Märkte ein, die von internationalen Finanzunternehmen als Frontier-Markets definiert werden und die in Schwellenländerindices gelistet sind.

Herr Bassel Khatoun, Herr Ahmed Awny, Herr David Haglund

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,46% 0,43%
1 Jahr 31,34% -2,25%
3 Jahre 29,99% 28,20%
5 Jahre 24,93% 37,11%
10 Jahre 105,60% 69,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,34% -2,25%
3 Jahre 9,14% 8,63%
5 Jahre 4,55% 6,52%
10 Jahre 7,47% 5,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 14.10.2008
Fondsvolumen 336,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,94%
Volatilität (3 Jahre) 19,57%
Volatilität (5 Jahre) 16,27%
Volatilität (10 Jahre) 13,92%
12-Monats-Hoch 31,34 EUR
12-Monats-Tief 22,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 38,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

FPT Corp
 
4,93%
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank
 
4,68%
Military Commercial Joint Stock Bank
 
4,22%
Ahli United Bank BSC
 
3,43%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO
 
3,15%
Hoa Phat Group Jsc
 
3,05%
Kaspi.KZ JSC
 
2,97%
Label Vie
 
2,89%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
 
2,71%
CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS
 
2,67%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

Vietnam
 
23,03%
Philippinen
 
19,56%
Emerging Markets
 
17,12%
Ägypten
 
8,95%
Saudi-Arabien
 
6,82%
Island
 
5,36%
Kasachstan
 
5,36%
Marokko
 
5,30%
Kuwait
 
4,41%
Peru
 
3,35%
Kasse
 
0,74%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Finanzen
 
41,87%
Informationstechnologie
 
12,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,31%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,13%
Konsumgüter zyklisch
 
7,81%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,62%
Grundstoffe
 
4,46%
Divers
 
3,69%
Gesundheit / Healthcare
 
3,24%
Immobilien
 
2,78%
Kasse
 
0,74%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
99,26%
Geldmarkt/Kasse
 
0,74%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH