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NAV von 30.10.2024
211,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
B
- EUR - Ausschüttend 2,08%
C
EUR - Thesaurierend 1,55%
R
- EUR - Thesaurierend 1,33%
X
- EUR - Ausschüttend 1,33%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigen Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Es können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.

Herr Olgerd Eichler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,58% 2,35%
1 Jahr 5,22% 14,39%
3 Jahre -24,74% -10,88%
5 Jahre 3,08% 16,03%
10 Jahre 84,10% 58,41%
15 Jahre 272,79% 170,17%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,22% 14,39%
3 Jahre -9,04% -3,77%
5 Jahre 0,61% 3,02%
10 Jahre 6,29% 4,71%
15 Jahre 9,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,02%
Performance Fee 15,00% der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 05.06.2009
Fondsvolumen 115,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,56%
Volatilität (3 Jahre) 17,55%
Volatilität (5 Jahre) 22,75%
Volatilität (10 Jahre) 19,75%
Tracking Error (1 Jahr) 5,87
Tracking Error (3 Jahre) 5,82
Tracking Error (5 Jahre) 7,02
Tracking Error (10 Jahre) 6,71
12-Monats-Hoch (EUR) 239,16 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 200,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown (EUR) 45,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 42,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

HUGO BOSS AG -ORD
 
6,57%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG
 
6,32%
ALL FOR ONE STEEB AG
 
5,86%
WUESTENROT & WUERTTEMBERG
 
4,08%
CENIT AG
 
3,59%
LEIFHEIT AG
 
3,51%
Amadeus Fire AG
 
3,36%
ABOUT YOU HOLDING AG
 
3,24%
SIXT SE - PRFD
 
3,21%
BEFESA SA
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
33,40%
Konsumgüter zyklisch
 
20,30%
Informationstechnologie
 
17,20%
Finanzen
 
14,40%
Gesundheit / Healthcare
 
5,30%
Divers
 
4,70%
Grundstoffe
 
2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,00%
Immobilien
 
0,30%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH