GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II

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ISIN: LU0393582043

WKN: A0RBHP

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.

Mischfonds dynamisch Euroland

NAV von 17.04.2025

273,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

- EUR - Thesaurierend 1,54%

III

- EUR - Ausschüttend 1,53%

EUR - Ausschüttend 1,13%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

Fondsmanagement: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team, Anlageberater: Albrecht von Witzleben Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,62%	1,22%
1 Jahr	13,40%	2,25%
3 Jahre	2,05%	3,24%
5 Jahre	64,07%	24,91%
10 Jahre	72,51%	12,18%
15 Jahre	238,55%	44,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,40%	2,25%
3 Jahre	0,68%	1,07%
5 Jahre	10,41%	4,55%
10 Jahre	5,60%	1,16%
15 Jahre	8,47%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	8,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	0,17%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	04.12.2008
Fondsvolumen	283,43 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,72%
Volatilität (3 Jahre)	8,88%
Volatilität (5 Jahre)	11,44%
Volatilität (10 Jahre)	12,24%
Tracking Error (1 Jahr)	4,61
Tracking Error (3 Jahre)	7,57
Tracking Error (5 Jahre)	7,64
Tracking Error (10 Jahre)	6,51
12-Monats-Hoch (EUR)	278,21 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	241,14 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,96
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown (EUR)	33,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	14,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

Xetra-Gold IHS

7,12%

Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)

6,24%

Vonovia SE

6,24%

ROCKET INTERNET SE

5,18%

Talanx AG

4,32%

SHELL PLC

3,41%

Wüstenrot & Württembergische AG

2,91%

GRENKE AG 9.723 % perp

2,45%

Freenet AG

2,43%

Biontech SE

2,33%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

Euroland

100,00%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Divers

88,13%

Gold

7,12%

Kasse

4,75%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien

61,87%

Unternehmensanleihen

26,21%

Commodities

7,12%

Geldmarkt/Kasse

4,75%

Investmentfonds

0,05%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH