GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II

ISIN: LU0393582043
WKN: A0RBHP
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Mischfonds dynamisch Euroland
NAV von 20.10.2021
261,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

II
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,13%
I
- EUR - Thesaurierend 1.48%
III
- EUR - Ausschüttend 1.49%
IV
EUR - Ausschüttend 1.07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team,  Albrecht von Witzleben Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,69% 8,25%
1 Jahr 33,57% 14,55%
3 Jahre 42,19% 15,33%
5 Jahre 63,98% 22,98%
10 Jahre 188,18% 72,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,57% 14,55%
3 Jahre 12,45% 4,87%
5 Jahre 10,40% 4,22%
10 Jahre 11,16% 5,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 8,00%
Laufende Kosten 0,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 04.12.2008
Fondsvolumen 421,44 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,55%
Volatilität (3 Jahre) 18,93%
Volatilität (5 Jahre) 14,99%
Volatilität (10 Jahre) 12,02%
12-Monats-Hoch 265,89 EUR
12-Monats-Tief 186,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 33,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

ROCKET INTERNET SE
 
8,66%
Freenet AG
 
6,03%
Deutsche Pfandbriefbank AG
 
5,59%
Deutsche Wohnen SE
 
4,98%
Deutsche EuroShop AG
 
4,41%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)
 
4,28%
PNE Wind AG
 
3,88%
Xetra-Gold IHS
 
3,69%
VIVORYON THERAPEUTICS
 
3,23%
Wüstenrot&Württembergische AG
 
3,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
92,86%
Gold
 
3,77%
Kasse
 
3,37%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
71,22%
Unternehmensanleihen
 
21,68%
Commodities
 
3,69%
Geldmarkt/Kasse
 
3,37%
Investmentfonds
 
0,05%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
96,63%
Kasse
 
3,37%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,63%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH