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JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307
WKN: A0RBX2
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 19.04.2024
112,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (div) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,72%
A (acc) - AUD (hedged)
- AUD Thesaurierend 1,80%
A (acc) - CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 1,77%
A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,72%
A (acc) - USD (hedged)
- USD Thesaurierend 1,74%
A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 1,72%
A (dist) - GBP (hedged)
- GBP Ausschüttend 1,77%
A (div) - CHF (hedged)
- CHF Ausschüttend 1,79%
A (div) - USD (hedged)
- USD Ausschüttend 1,73%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,08%
C (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 1,07%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,08%
C (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,08%
C (div) - USD (hedged)
USD Ausschüttend 1,08%
D (div) - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,07%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,05%
X (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 0,43%

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Anlagegrundsatz

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert,  J. P. Morgan Investment Management Inc., JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,93% 2,11%
1 Jahr 2,39% 7,32%
3 Jahre -6,26% 1,63%
5 Jahre 3,02% 13,12%
10 Jahre 18,95% 35,44%
15 Jahre 109,05% 88,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,39% 7,32%
3 Jahre -2,13% 0,54%
5 Jahre 0,60% 2,50%
10 Jahre 1,75% 3,08%
15 Jahre 5,04% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,33%
   Sonstige laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 17.514,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,29%
Volatilität (3 Jahre) 9,12%
Volatilität (5 Jahre) 9,99%
Volatilität (10 Jahre) 7,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,43
Tracking Error (3 Jahre) 3,45
Tracking Error (5 Jahre) 3,42
Tracking Error (10 Jahre) 3,14
12-Monats-Hoch 115,65 EUR
12-Monats-Tief 105,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 22,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

AbbVie
 
0,40%
Coca-Cola
 
0,40%
DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI
 
0,40%
Exxon Mobil
 
0,40%
Nestle
 
0,40%
Samsung Electronics
 
0,40%
SPRINT
 
0,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
0,40%
Merck & Co
 
0,30%
Volvo
 
0,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
55,40%
Europa
 
14,70%
Kasse
 
9,90%
Emerging Markets
 
8,20%
Großbritannien
 
4,40%
Kanada
 
4,00%
Asien
 
1,90%
Japan
 
1,40%
Australien (Kontinent)
 
0,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
40,70%
Aktien
 
37,50%
Geldmarkt/Kasse
 
9,90%
gemischt
 
6,40%
Unternehmensanleihen
 
3,90%
Emerging Markets Anleihen
 
1,60%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
20,20%
A
 
4,40%
AAA
 
3,90%
AA
 
1,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
70,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH