JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307

WKN: A0RBX2

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 28.03.2023

112,81 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,93Environment

7,90Social

6,47Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (div) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,39%

A (acc) - AUD (hedged)

- AUD

Thesaurierend 1,46%

A (acc) - CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 1,44%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,39%

A (acc) - USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 1,41%

A (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,39%

A (dist) - GBP (hedged)

- GBP

Ausschüttend 1,46%

A (div) - CHF (hedged)

- CHF

Ausschüttend 1,46%

A (div) - SGD

- SGD - Ausschüttend 1,46%

A (div) - SGD (hedged)

- SGD

Ausschüttend 1,46%

A (div) - USD (hedged)

- USD

Ausschüttend 1,40%

A (mth) - SGD (hedged)

- SGD

Ausschüttend 1,42%

A (mth) - USD (hedged)

- USD

Ausschüttend 1,42%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,75%

C (acc) - USD (hedged)

USD

Thesaurierend 0,75%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 0,76%

C (div) - EUR

EUR - Ausschüttend 0,75%

C (div) - USD (hedged)

USD

Ausschüttend 0,76%

C (mth) - USD (hedged)

USD

Ausschüttend 0,76%

D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,75%

D (div) - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,74%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,72%

X (div) - EUR

EUR - Ausschüttend 0,11%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Fondsmanagement: Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc., JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,41%	1,50%
1 Jahr	-9,36%	-7,38%
3 Jahre	13,73%	12,71%
5 Jahre	1,08%	7,86%
10 Jahre	20,97%	28,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-9,36%	-7,38%
3 Jahre	4,38%	4,07%
5 Jahre	0,22%	1,52%
10 Jahre	1,92%	2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,39%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	11.12.2008
Fondsvolumen	19.357,30 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,53%
Volatilität (3 Jahre)	11,76%
Volatilität (5 Jahre)	9,68%
Volatilität (10 Jahre)	7,88%
Tracking Error (1 Jahr)	4,32
Tracking Error (3 Jahre)	3,79
Tracking Error (5 Jahre)	3,22
Tracking Error (10 Jahre)	3,16
12-Monats-Hoch	131,31 EUR
12-Monats-Tief	108,94 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	22,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Equity Linked Note*

6,40%

ProLogis

0,50%

AbbVie

0,40%

Coca-Cola

0,40%

Samsung Electronics

0,40%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

0,40%

CCO HOLDINGS

0,30%

DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI

0,30%

SPRINT

0,30%

VICI Properties Inc

0,30%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA

59,40%

Europa

14,20%

Emerging Markets

8,20%

Kasse

5,90%

Großbritannien

4,60%

Kanada

3,70%

Japan

2,00%

Asien

2,00%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Aktien

41,00%

Renten

36,20%

gemischt

13,30%

Geldmarkt/Kasse

5,90%

REITs

3,60%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

20,10%

4,30%

AAA

3,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

72,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH