JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307
WKN: A0RBX2
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 22.10.2021
137,84 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A (div) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,39%
A (acc) - AUD (hedged)
- AUD Thesaurierend 1.46%
A (acc) - CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 1.44%
A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1.39%
A (acc) - USD (hedged)
- USD Thesaurierend 1.41%
A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 1.39%
A (dist) - GBP (hedged)
- GBP Ausschüttend 1.46%
A (div) - CHF (hedged)
- CHF Ausschüttend 1.46%
A (div) - SGD
- SGD - Ausschüttend 1.46%
A (div) - SGD (hedged)
- SGD Ausschüttend 1.46%
A (div) - USD (hedged)
- USD Ausschüttend 1.40%
A (mth) - SGD (hedged)
- SGD Ausschüttend 1.43%
A (mth) - USD (hedged)
- USD Ausschüttend 1.42%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0.74%
C (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 0.74%
C (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 0.74%
C (div) - USD (hedged)
USD Ausschüttend 0.76%
C (mth) - USD (hedged)
USD Ausschüttend 0.76%
D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1.74%
D (div) - EUR
- EUR - Ausschüttend 1.74%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0.72%
X (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 0.11%

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Anlagegrundsatz

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,38% 8,04%
1 Jahr 13,82% 12,15%
3 Jahre 16,56% 20,17%
5 Jahre 19,84% 21,64%
10 Jahre 70,77% 61,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,82% 12,15%
3 Jahre 5,24% 6,32%
5 Jahre 3,69% 4,00%
10 Jahre 5,50% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 23.712,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,06%
Volatilität (3 Jahre) 9,81%
Volatilität (5 Jahre) 7,85%
Volatilität (10 Jahre) 7,19%
12-Monats-Hoch 139,08 EUR
12-Monats-Tief 123,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,81
Maximum Drawdown 22,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

CS RTY Covered Call Note 10/21
 
1,10%
BC RTY Covered Call Note 11/21
 
1,00%
BNP RTY Covered Call Note 01/22
 
1,00%
CITI RTY Covered Call Note 11/21
 
1,00%
RBC RTY Covered Call Note 12/21
 
1,00%
UBS RTY Covered Call Note 10/21
 
1,00%
ProLogis
 
0,50%
Roche
 
0,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
0,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
59,40%
Europa
 
19,30%
Emerging Markets
 
7,90%
Großbritannien
 
4,80%
Kanada
 
3,40%
Japan
 
1,80%
Asien
 
1,80%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
92,60%
Immobilien
 
5,80%
Kasse
 
1,60%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
48,90%
Aktien
 
33,10%
gemischt
 
10,60%
REITs
 
5,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
98,40%
Kasse
 
1,60%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
16,10%
AA
 
1,60%
AAA
 
1,40%
A
 
0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
80,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH