JPM Global Income A (div) - EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0395794307
WKN: A0RBX2
NAV von 20.10.2020
126,30 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (div) - EUR
EUR
1.40%
A (acc) - AUD (hedged)
AUD
1.46%
A (acc) - CHF (hedged)
CHF
1.44%
A (acc) - EUR
EUR
1.40%
A (acc) - USD (hedged)
USD
1.42%
A (dist) - EUR
EUR
1.40%
A (dist) - GBP (hedged)
GBP
1.46%
A (div) - CHF (hedged)
CHF
1.46%
A (div) - SGD
SGD
1.46%
A (div) - SGD (hedged)
SGD
1.46%
A (div) - USD (hedged)
USD
1.41%
A (mth) - SGD (hedged)
SGD
1.45%
A (mth) - USD (hedged)
USD
1.43%
C (acc) - EUR
EUR
0.75%
C (acc) - USD (hedged)
USD
0.75%
C (div) - EUR
EUR
0.75%
C (div) - USD (hedged)
USD
0.76%
C (mth) - USD (hedged)
USD
0.76%
D (acc) - EUR
EUR
1.75%
D (div) - EUR
EUR
1.75%
I (acc) - EUR
EUR
0.72%
X (div) - EUR
EUR
0.11%
Anteilklasse

A (div) - EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.40%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,88% -2,19%
1 Jahr -2,45% 0,63%
3 Jahre -0,42% 3,79%
5 Jahre 10,32% 11,40%
10 Jahre 47,16% 39,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,45% 0,63%
3 Jahre -0,14% 1,25%
5 Jahre 1,98% 2,18%
10 Jahre 3,94% 3,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 23.570,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,27%
Volatilität (3 Jahre) 9,02%
Volatilität (5 Jahre) 7,71%
Volatilität (10 Jahre) 7,29%
12-Monats-Hoch 136,87 EUR
12-Monats-Tief 105,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 22,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

ProLogis
 
0,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
0,70%
Roche
 
0,60%
Coca-Cola
 
0,50%
Merck & Co
 
0,50%
Verizon Communications
 
0,50%
AbbVie
 
0,40%
Bristol-Myers Squibb
 
0,40%
SPRINT
 
0,40%
Texas Instruments
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

USA
 
59,30%
Europa
 
16,50%
Emerging Markets
 
7,70%
Kasse
 
6,90%
Großbritannien
 
4,30%
Kanada
 
2,20%
Japan
 
1,60%
Asien
 
1,50%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
48,90%
Aktien
 
21,80%
Unternehmensanleihen
 
7,10%
gemischt
 
6,90%
Geldmarkt/Kasse
 
6,90%
REITs
 
6,20%
Wandelanleihen
 
2,20%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
93,10%
Kasse
 
6,90%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
18,50%
AAA
 
7,00%
A
 
4,50%
AA
 
1,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
68,60%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.