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JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307
WKN: A0RBX2
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 05.08.2022
121,83 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A (div) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,39%
A (acc) - AUD (hedged)
- AUD Thesaurierend 1,46%
A (acc) - CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 1,44%
A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,39%
A (acc) - USD (hedged)
- USD Thesaurierend 1,41%
A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 1,39%
A (dist) - GBP (hedged)
- GBP Ausschüttend 1,46%
A (div) - CHF (hedged)
- CHF Ausschüttend 1,46%
A (div) - SGD
- SGD - Ausschüttend 1,46%
A (div) - SGD (hedged)
- SGD Ausschüttend 1,46%
A (div) - USD (hedged)
- USD Ausschüttend 1,40%
A (mth) - SGD (hedged)
- SGD Ausschüttend 1,42%
A (mth) - USD (hedged)
- USD Ausschüttend 1,42%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,75%
C (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 0,75%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 0,76%
C (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 0,75%
C (div) - USD (hedged)
USD Ausschüttend 0,76%
C (mth) - USD (hedged)
USD Ausschüttend 0,76%
D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,75%
D (div) - EUR
- EUR - Ausschüttend 1,74%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,72%
X (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 0,11%

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Anlagegrundsatz

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert,  J. P. Morgan Investment Management Inc., JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,18% -6,95%
1 Jahr -8,90% -4,82%
3 Jahre 2,25% 8,18%
5 Jahre 4,20% 12,47%
10 Jahre 37,52% 41,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,90% -4,82%
3 Jahre 0,74% 2,66%
5 Jahre 0,83% 2,38%
10 Jahre 3,24% 3,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 20.288,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,98%
Volatilität (3 Jahre) 10,85%
Volatilität (5 Jahre) 8,94%
Volatilität (10 Jahre) 7,44%
Tracking Error (1 Jahr) 3,65
Tracking Error (3 Jahre) 3,50
Tracking Error (5 Jahre) 2,99
Tracking Error (10 Jahre) 3,11
12-Monats-Hoch 139,22 EUR
12-Monats-Tief 116,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 22,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

Equity Linked Note*
 
6,10%
Nestle
 
0,50%
Roche
 
0,50%
AbbVie
 
0,40%
CCO HOLDINGS
 
0,40%
Coca-Cola
 
0,40%
Johnson & Johnson
 
0,40%
ProLogis
 
0,40%
Samsung Electronics
 
0,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA
 
63,70%
Europa
 
14,80%
Emerging Markets
 
6,90%
Großbritannien
 
4,20%
Kanada
 
4,00%
Kasse
 
2,50%
Japan
 
2,00%
Asien
 
1,90%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
90,80%
Immobilien
 
6,70%
Kasse
 
2,50%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Renten
 
49,80%
Aktien
 
34,80%
gemischt
 
8,90%
REITs
 
4,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
17,90%
AAA
 
3,30%
A
 
1,40%
AA
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
77,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH