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AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD

ISIN: LU0396098781
WKN: A0RK19
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 19.04.2024
11,00 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AT - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,98%
AMg - HKD
- HKD - Ausschüttend 0,86%
AMg - USD
- USD - Ausschüttend 1,98%
AT - HKD
- HKD - Thesaurierend 1,98%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen.

Herr Raymond Chan, Herr Elvis Chan,  RCM Asia Pacific Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,89% -0,31% 2,72%
1 Jahr -15,60% -13,38% 6,76%
3 Jahre -45,76% -38,72% 2,05%
5 Jahre -28,39% -24,37% 14,85%
10 Jahre -25,22% -2,75% 35,93%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -15,60% -13,38% 6,76%
3 Jahre -18,45% -15,06% 0,68%
5 Jahre -6,46% -5,43% 2,81%
10 Jahre -2,86% -0,28% 3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,98%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.10.2009
Fondsvolumen 10,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,18%
Volatilität (3 Jahre) 17,98%
Volatilität (5 Jahre) 17,40%
Volatilität (10 Jahre) 17,51%
Tracking Error (1 Jahr) 11,30
Tracking Error (3 Jahre) 15,70
Tracking Error (5 Jahre) 13,83
Tracking Error (10 Jahre) 14,03
12-Monats-Hoch 13,03 USD
12-Monats-Tief 10,59 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 52,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

TENCENT HOLDINGS LTD
 
3,84%
MIDEA GROUP CO A MC97672
 
3,34%
China Construction Bank-H
 
3,17%
PDD HOLDINGS INC
 
2,88%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
2,79%
Aia Group Ltd
 
2,54%
Trip.com Group Ltd-ADR
 
2,42%
Hong Kong Exchanges & Clear
 
2,26%
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 6.625% 13.03.2027
 
2,16%
NetEase Inc
 
2,16%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China
 
87,40%
Hongkong
 
11,70%
Taiwan
 
1,00%
Welt
 
-0,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
29,80%
Finanzen
 
23,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,50%
Informationstechnologie
 
6,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,30%
Immobilien
 
4,90%
Energie
 
4,20%
Gesundheit / Healthcare
 
3,00%
Grundstoffe
 
1,30%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH