Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx

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ISIN: LU0396184359

WKN: A0RB0J

Generali Investments Luxembourg S.A.

Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro

NAV von 16.01.2025

155,86 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,60%

- EUR - Thesaurierend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.

Fondsmanagement: Herr Mauro Valle, Herr Fabrizio Viola

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,68%	-0,31%
1 Jahr	4,50%	3,22%
3 Jahre	-1,00%	-2,60%
5 Jahre	1,73%	-3,48%
10 Jahre	12,46%	0,31%
15 Jahre	42,30%	22,02%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,50%	3,22%
3 Jahre	-0,33%	-0,88%
5 Jahre	0,34%	-0,71%
10 Jahre	1,18%	0,03%
15 Jahre	2,38%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	05.11.2008
Fondsvolumen	343,11 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,58%
Volatilität (3 Jahre)	6,84%
Volatilität (5 Jahre)	5,40%
Volatilität (10 Jahre)	4,19%
Tracking Error (1 Jahr)	1,76
Tracking Error (3 Jahre)	3,20
Tracking Error (5 Jahre)	2,56
Tracking Error (10 Jahre)	2,14
12-Monats-Hoch (EUR)	159,09 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	148,16 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,21
Maximum Drawdown (EUR)	16,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	16,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032

2,50%

SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034

2,31%

SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028

1,90%

SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033

1,86%

ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029

1,85%

BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 03/30 3

1,83%

ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030

1,83%

ING GROEP NV 20-18/02/2029 FRN

1,66%

ITALY BTPS 3.15% 24-15/11/2031

1,64%

ITALY BTPS 4.2% 23-01/03/2034

1,58%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Italien

22,50%

Spanien

14,21%

Frankreich

11,84%

Niederlande

9,97%

Großbritannien

6,16%

Portugal

5,06%

Euroland

5,02%

USA

4,64%

Griechenland

4,24%

Belgien

2,94%

Deutschland

2,20%

Luxemburg

2,02%

Österreich

1,86%

Irland

1,46%

Norwegen

1,10%

Finnland

0,99%

Schweiz

0,81%

Dänemark

0,55%

Australien

0,53%

Schweden

0,50%

Japan

0,47%

Rumänien

0,33%

Mexiko

0,23%

Polen

0,22%

Kanada

0,15%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Unternehmensanleihen

52,65%

Staatsanleihen

43,44%

Geldmarkt/Kasse

3,15%

Renten

0,82%

Aktien

0,08%

Optionsscheine/Futures

-0,01%

gemischt

-0,13%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

Euro

95,47%

US-Dollar

3,65%

Divers

0,88%

Laufzeiten (Stand: 29.11.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

3,03%

1 Jahr bis 2 Jahre

7,89%

2 Jahre bis 3 Jahre

6,18%

3 Jahre bis 4 Jahre

10,91%

4 Jahre bis 5 Jahre

9,90%

5 Jahre bis 6 Jahre

8,15%

6 Jahre bis 7 Jahre

9,84%

7 Jahre bis 8 Jahre

7,41%

8 Jahre bis 9 Jahre

3,09%

9 Jahre bis 10 Jahre

6,68%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,85%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (14.08.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH