UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (EUR hedged) P-acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0397605766
WKN: A0YADP
NAV von 21.10.2020
138,92 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(EUR hedged) P-acc
EUR
1.54%
(CHF hedged) P-acc
CHF
1.54%
(USD) P-acc
USD
1.50%
Anteilklasse

(EUR hedged) P-acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.54%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien (max. 60%) entwickelter und aufstrebender Märkte, in Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- sowie inflationsgebundene Anleihen, Immobilientitel und Rohstoffe. Der Fonds kombiniert vier Scenario Portfolios, die abgestimmt sind auf die entsprechende Phase des Konjunkturzyklus: Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko (die Volatilität) zu mindern, indem er die Einflüsse dieser Scenario Portfolios auf die Performance im Gleichgewicht hält. Absicherung gegen EUR.

Herr Philip Brides, Herr Marc Schaffner, Herr Fabrice Foy

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,49% -2,66%
1 Jahr -1,24% 0,09%
3 Jahre 2,34% 3,29%
5 Jahre 9,98% 10,51%
10 Jahre 22,72% 39,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,24% 0,09%
3 Jahre 0,77% 1,09%
5 Jahre 1,92% 2,02%
10 Jahre 2,07% 3,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten 1,54%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 24.08.2009
Fondsvolumen 224,11 Mio. EUR (Stand: 31.07.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,87%
Volatilität (3 Jahre) 6,95%
Volatilität (5 Jahre) 6,09%
Volatilität (10 Jahre) 5,79%
12-Monats-Hoch 143,72 EUR
12-Monats-Tief 118,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 17,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,63%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2020)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.07.2020)

Aktien
 
26,00%
gemischt
 
26,00%
Staatsanleihen
 
25,00%
Unternehmensanleihen
 
20,00%
Commodities
 
10,00%
Immobilien
 
3,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-10,00%

Währungen (Stand: 31.07.2020)

Divers
 
110,00%
Kasse
 
-10,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
110,00%
Experten

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