Global Convertibles (EUR)-JPM C (acc) - CHF (hedged)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: LU0398993450
WKN: A0RCKY
NAV von 07.08.2020
33,50 CHF
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
JPM C (acc) - CHF (hedged)
CHF
0.96%
A (acc) - USD (hedged)
USD
1.56%
C (acc) - USD (hedged)
USD
0.96%
C (dist) - EUR
EUR
0.96%
C (dist) - USD
USD
0.96%
I (acc) - USD (hedged)
USD
0.91%
I (dist) - EUR
EUR
0.92%
I2 (acc) - EUR
EUR
0.67%
JPM A (acc) - CHF (hedged)
CHF
1.51%
JPM A (acc) - EUR
EUR
1.47%
JPM A (dist) - EUR
EUR
1.49%
JPM A (dist) - GBP (hedged)
GBP
1.56%
JPM A (dist) - USD
USD
1.56%
JPM C (acc) - EUR
EUR
0.96%
JPM C (dist) - GBP (hedged)
GBP
0.96%
JPM D (acc) - EUR
EUR
2.00%
JPM I (acc) - EUR
EUR
0.92%
JPM X (acc) - EUR
EUR
0.16%
JPM X (dist) - GBP (hedged)
GBP
0.16%
Anteilklasse

JPM C (acc) - CHF (hedged)

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.96%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Herr Hart Woodson, Herr Paul Levene

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,20% 15,73% 4,18%
1 Jahr 20,24% 21,55% 7,99%
3 Jahre 18,84% 26,27% 9,90%
5 Jahre 20,90% 20,16% 10,98%
10 Jahre 60,90% 105,97% 51,66%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,24% 21,55% 7,99%
3 Jahre 5,92% 8,09% 3,20%
5 Jahre 3,87% 3,74% 2,10%
10 Jahre 4,87% 7,49% 4,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 1.083,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,41%
Volatilität (3 Jahre) 11,09%
Volatilität (5 Jahre) 9,56%
Volatilität (10 Jahre) 8,32%
12-Monats-Hoch 33,73 CHF
12-Monats-Tief 24,01 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 32,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Microchip (USA) 1,625 15.02.27
 
2,80%
Coupa Software (USA) 0,125 15.06.25
 
2,60%
Cellnex (Spanien) 1,500 16.01.26
 
2,50%
Square (USA) 0,500 15.05.23
 
2,40%
STMicroelectronics (Niederlande) 0,000 03.07.22
 
2,40%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.25
 
2,30%
Okta (USA) 0,125 01.09.25
 
2,20%
Snap (USA) 0,750 01.08.26
 
2,20%
Sony (Japan) 0,000 30.09.22
 
2,20%
Workday (USA) 0,250 01.10.22
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

USA
 
64,40%
Hongkong
 
7,60%
Frankreich
 
6,50%
Spanien
 
4,80%
Kasse
 
3,00%
Deutschland
 
3,00%
Niederlande
 
2,40%
Japan
 
2,20%
Welt
 
1,70%
Taiwan
 
1,60%
Großbritannien
 
1,40%
Neuseeland
 
1,40%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Technologie
 
37,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
19,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,10%
Konsumgüter zyklisch
 
12,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,70%
Kasse
 
3,00%
Finanzen
 
2,60%
Grundstoffe
 
2,40%
Versorger
 
0,50%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Renten
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
97,00%
Kasse
 
3,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
25,70%
A
 
8,90%
AA
 
3,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
58,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.