Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

ISIN: LU0399027613
WKN: A0RCKL
Flossbach von Storch Invest S.A.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 25.10.2021
141,61 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,03%
CHF-IT
CHF - Thesaurierend 0.53%
CHF-RT
- CHF - Thesaurierend 1.04%
GBP-IT
GBP - Thesaurierend 0.52%
H
EUR - Ausschüttend 0.73%
HT
EUR - Thesaurierend 0.73%
I
EUR - Ausschüttend 0.53%
IT
EUR - Thesaurierend 0.53%
RT
- EUR - Thesaurierend 1.02%
USD-RT
- USD - Thesaurierend 1.04%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds, Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte sowie in flüssige Mittel.

Team der Flossbach von Storch AG, Herr Frank Lipowski

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,58% 1,18%
1 Jahr -0,85% 1,88%
3 Jahre 16,99% 10,82%
5 Jahre 18,89% 6,64%
10 Jahre 63,64% 39,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,85% 1,88%
3 Jahre 5,37% 3,48%
5 Jahre 3,52% 1,29%
10 Jahre 5,05% 3,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 04.06.2009
Fondsvolumen 5.710,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,04%
Volatilität (3 Jahre) 6,48%
Volatilität (5 Jahre) 5,21%
Volatilität (10 Jahre) 4,64%
12-Monats-Hoch 146,81 EUR
12-Monats-Tief 140,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,16
Maximum Drawdown 8,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

United States of America
 
16,02%
Bundesrepublik Deutschland
 
3,52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG
 
3,25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
 
2,51%
Australien
 
2,47%
Kanada
 
2,39%
Neuseeland
 
2,21%
Japan
 
1,88%
Deutsche Bahn AG
 
1,79%
ZF Friedrichshafen AG
 
1,77%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzdienstleistungen
 
10,49%
Divers
 
10,28%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
10,20%
Immobilien
 
10,19%
Automobile / -zulieferer
 
9,58%
Gesundheit / Healthcare
 
8,69%
Kasse
 
7,96%
Versicherungen
 
7,56%
Pharmazeutik
 
6,86%
Banken
 
6,72%
Software / -dienstleistungen
 
6,57%
Konsumgüter
 
4,90%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
45,83%
Staatsanleihen
 
39,76%
Geldmarkt/Kasse
 
7,96%
Pfandbriefe
 
7,41%
gemischt
 
-0,96%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
92,04%
Kasse
 
7,96%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
42,32%
BBB
 
18,50%
A
 
14,27%
AA
 
13,31%
BB
 
11,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,36%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH