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Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

ISIN: LU0399027613
WKN: A0RCKL
Flossbach von Storch Invest S.A.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 02.12.2022
130,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,02%
CHF-IT
CHF - Thesaurierend 0,52%
CHF-RT
- CHF - Thesaurierend 1,03%
GBP-IT
GBP - Thesaurierend 0,52%
H
EUR - Ausschüttend 0,72%
HT
EUR - Thesaurierend 0,73%
I
EUR - Ausschüttend 0,52%
IT
EUR - Thesaurierend 0,52%
RT
- EUR - Thesaurierend 1,02%
USD-RT
- USD - Thesaurierend 1,02%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds, Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte sowie in flüssige Mittel.

Team der Flossbach von Storch AG, Herr Frank Lipowski

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,50% -9,28%
1 Jahr -7,46% -9,28%
3 Jahre -1,37% -6,63%
5 Jahre 6,55% 1,25%
10 Jahre 37,84% 15,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,46% -9,28%
3 Jahre -0,46% -2,26%
5 Jahre 1,28% 0,25%
10 Jahre 3,26% 1,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,02%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 04.06.2009
Fondsvolumen 4.460,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,94%
Volatilität (3 Jahre) 7,50%
Volatilität (5 Jahre) 6,21%
Volatilität (10 Jahre) 5,22%
Tracking Error (1 Jahr) 2,83
Tracking Error (3 Jahre) 3,67
Tracking Error (5 Jahre) 3,29
Tracking Error (10 Jahre) 3,80
12-Monats-Hoch 142,04 EUR
12-Monats-Tief 122,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 15,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Bundesrepublik Deutschland
 
9,23%
United States of America
 
8,96%
Kreditanstalt für Wiederaufbau
 
3,81%
Australien
 
3,04%
BNG Bank N.V.
 
2,61%
Commerzbank AG
 
2,51%
Vonovia SE
 
2,33%
Berkshire Hathaway Inc.
 
2,29%
LEG Immobilien SE
 
2,26%
Netflix Inc.
 
2,23%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
12,26%
Finanzdienstleistungen
 
10,49%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
10,20%
Immobilien
 
10,19%
Automobile / -zulieferer
 
9,58%
Gesundheit / Healthcare
 
8,69%
Versicherungen
 
7,56%
Pharmazeutik
 
6,86%
Banken
 
6,72%
Software / -dienstleistungen
 
6,57%
Kasse
 
5,98%
Konsumgüter
 
4,90%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Unternehmensanleihen
 
55,05%
Staatsanleihen
 
29,75%
Pfandbriefe
 
12,21%
Geldmarkt/Kasse
 
5,98%
Wandelanleihen
 
0,31%
gemischt
 
-3,30%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
40,45%
BBB
 
23,04%
A
 
13,99%
BB
 
12,96%
AA
 
9,09%
B
 
0,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH