LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

ISIN: LU0399027613
WKN: A0RCKL
Flossbach von Storch Invest S.A.
NAV von 17.04.2024
131,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,12%
CHF-H
- CHF Ausschüttend 0,86%
CHF-IT
CHF - Thesaurierend 0,66%
CHF-RT
- CHF - Thesaurierend 1,14%
GBP-IT
GBP - Thesaurierend 0,66%
H
EUR - Ausschüttend 0,82%
HT
EUR - Thesaurierend 0,82%
I
EUR - Ausschüttend 0,62%
IT
EUR - Thesaurierend 0,62%
RT
- EUR - Thesaurierend 1,12%
USD-IT
USD - Thesaurierend 0,66%
USD-RT
- USD - Thesaurierend 1,14%
X
EUR - Ausschüttend 0,15%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement legt Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.

Herr Frank Lipowski

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,88% -0,28%
1 Jahr 2,44% 4,45%
3 Jahre -4,81% -4,12%
5 Jahre 7,62% 1,27%
10 Jahre 32,64% 20,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,44% 4,45%
3 Jahre -1,63% -1,39%
5 Jahre 1,48% 0,25%
10 Jahre 2,86% 1,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,02%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 04.06.2009
Fondsvolumen 6.060,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,69%
Volatilität (3 Jahre) 6,58%
Volatilität (5 Jahre) 6,98%
Volatilität (10 Jahre) 5,69%
Tracking Error (1 Jahr) 3,25
Tracking Error (3 Jahre) 3,10
Tracking Error (5 Jahre) 3,54
Tracking Error (10 Jahre) 3,82
12-Monats-Hoch 134,26 EUR
12-Monats-Tief 124,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 15,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,27%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
15,33%
Finanzdienstleistungen
 
10,49%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
10,20%
Immobilien
 
10,19%
Automobile / -zulieferer
 
9,58%
Gesundheit / Healthcare
 
8,69%
Versicherungen
 
7,56%
Pharmazeutik
 
6,86%
Banken
 
6,72%
Software / -dienstleistungen
 
6,57%
Konsumgüter
 
4,90%
Kasse
 
2,91%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
39,65%
Unternehmensanleihen
 
37,17%
Pfandbriefe
 
19,35%
Geldmarkt/Kasse
 
2,91%
Wandelanleihen
 
1,41%
gemischt
 
-0,49%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
35,79%
AA
 
24,81%
BBB
 
20,87%
A
 
12,30%
BB
 
5,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH