DWS Invest Latin American Equities LC

ISIN: LU0399356780

WKN: DWS0VL

DWS Investment S.A.

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 12.04.2024

191,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,29%

EUR - Thesaurierend 1,38%

FC50

EUR - Thesaurierend 0,85%

GBP IC

GBP - Thesaurierend 0,99%

EUR - Thesaurierend 1,00%

- EUR - Thesaurierend 2,94%

TFC

EUR - Thesaurierend 1,40%

USD IC

USD - Thesaurierend 1,00%

USD LC

- USD - Thesaurierend 2,29%

USD TFC

USD - Thesaurierend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Lateinamerika.

Fondsmanagement: Itau USA AM Inc. NY

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,81%	-1,86%
1 Jahr	20,42%	16,81%
3 Jahre	44,04%	34,11%
5 Jahre	55,83%	18,87%
10 Jahre	111,11%	31,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,42%	16,81%
3 Jahre	12,93%	10,28%
5 Jahre	9,28%	3,52%
10 Jahre	7,76%	2,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,46%
Sonstige laufende Kosten	1,83%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	01.10.2012
Fondsvolumen	1.408,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,71%
Volatilität (3 Jahre)	23,44%
Volatilität (5 Jahre)	27,59%
Volatilität (10 Jahre)	25,24%
Tracking Error (1 Jahr)	2,99
Tracking Error (3 Jahre)	6,62
Tracking Error (5 Jahre)	7,79
Tracking Error (10 Jahre)	8,01
12-Monats-Hoch	196,57 EUR
12-Monats-Tief	151,40 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	50,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre	50,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Itau Unibanco Holding SA

7,80%

Fomento Economico Mexicano SA

6,60%

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)

5,30%

Vale

5,10%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Finanzsektor)

4,70%

Banco BTG Pactual S.A (Finanzsektor)

3,40%

Banco do Brasil S.A.

3,40%

Rumo SA (Industrien)

3,10%

Cemex SAB de CV

3,00%

Localiza Rent a Car

3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Brasilien

58,60%

Mexiko

30,90%

Kasse

3,90%

Peru

2,50%

Chile

2,40%

USA

0,90%

Cayman Islands

0,70%

Lateinamerika

0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

29,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,50%

Industrie / Investitionsgüter

13,50%

Grundstoffe

12,80%

Energie

7,60%

Versorger

5,60%

Gesundheit / Healthcare

4,00%

Kasse

3,90%

Immobilien

3,80%

Konsumgüter zyklisch

1,80%

Informationstechnologie

1,60%

Divers

0,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

95,30%

Geldmarkt/Kasse

3,90%

REITs

0,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Brasilianischer Real

49,40%

US-Dollar

26,40%

Mexikanischer Peso

20,10%

Chilenischer Peso

2,50%

Euro

1,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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