Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 29.11.2021
1.039,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,33%
R
EUR - Ausschüttend 1.83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.

NFS Netfonds Financial Service GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 38,15% 9,32%
1 Jahr 34,86% 10,96%
3 Jahre 80,87% 21,20%
5 Jahre 133,90% 24,74%
10 Jahre 337,76% 61,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,86% 10,96%
3 Jahre 21,84% 6,62%
5 Jahre 18,52% 4,52%
10 Jahre 15,91% 4,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 59,49 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,34%
Volatilität (3 Jahre) 24,24%
Volatilität (5 Jahre) 23,31%
Volatilität (10 Jahre) 19,06%
12-Monats-Hoch 1.203,82 EUR
12-Monats-Tief 727,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 43,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,56%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Deutschland
 
58,99%
Belgien
 
12,80%
Cayman Islands
 
8,36%
Neuseeland
 
7,10%
Israel
 
7,00%
Welt
 
5,75%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
29,02%
Maschinenbau
 
19,67%
Software / -dienstleistungen
 
16,78%
Technologie
 
16,74%
Internet
 
10,69%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
7,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
92,27%
Renten
 
5,25%
Geldmarkt/Kasse
 
2,85%
gemischt
 
-0,37%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
97,15%
Kasse
 
2,85%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,15%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH