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Value Opportunity Fund P

ISIN: LU0406025261
WKN: A0RD3R
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds dynamisch Euroland
NAV von 25.01.2022
93,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,37%
H
- EUR - Ausschüttend 1,71%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

NFS Capital AG,  NFS Capital AG,

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,65% -4,64%
1 Jahr 0,78% 2,41%
3 Jahre 27,43% 13,41%
5 Jahre 24,27% 13,16%
10 Jahre 116,01% 59,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,78% 2,41%
3 Jahre 8,42% 4,28%
5 Jahre 4,44% 2,50%
10 Jahre 8,01% 4,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 2,37%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 40,89 Mio. EUR (Stand: 23.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,52%
Volatilität (3 Jahre) 8,39%
Volatilität (5 Jahre) 8,10%
Volatilität (10 Jahre) 8,42%
12-Monats-Hoch 100,31 EUR
12-Monats-Tief 89,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,13
Maximum Drawdown 28,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.12.2021)

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.
 
8,59%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.
 
6,75%
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,95%
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,40%
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
 
3,32%
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
 
3,24%
PNE AG Namens-Aktien o.N.
 
3,16%
Uniper SE Namens-Aktien o.N.
 
3,16%
First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,74%

Länder / Regionen (Stand: 23.12.2021)

Deutschland
 
86,60%
Euroland
 
8,40%
Österreich
 
2,70%
Niederlande
 
1,20%
Frankreich
 
1,00%
Luxemburg
 
0,10%

Assets (Stand: 23.12.2021)

Aktien
 
84,50%
Geldmarkt/Kasse
 
8,50%
Renten
 
5,50%
Investmentfonds
 
1,50%

Währungen (Stand: 23.12.2021)

Euro
 
98,40%
Schweizer Franken
 
1,50%
US-Dollar
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH