Value Opportunity Fund P

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds dynamisch Euroland
ISIN: LU0406025261
WKN: A0RD3R
NAV von 12.05.2021
93,16 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.37%
H EUR 1.71%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

NFS Capital AG,  NFS Capital AG,

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,74% 4,38%
1 Jahr 20,35% 19,29%
3 Jahre 14,11% 3,83%
5 Jahre 37,87% 24,46%
10 Jahre 73,13% 44,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,35% 19,29%
3 Jahre 4,50% 1,26%
5 Jahre 6,63% 4,47%
10 Jahre 5,64% 3,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 2,37%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 37,08 Mio. EUR (Stand: 03.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,59%
Volatilität (3 Jahre) 9,15%
Volatilität (5 Jahre) 8,15%
Volatilität (10 Jahre) 9,94%
12-Monats-Hoch 95,15 EUR
12-Monats-Tief 77,19 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 28,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.03.2021)

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.
 
7,61%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,69%
IGE & XAO S.A. Actions Port. EO 3,85
 
5,15%
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
 
4,44%
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,21%
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
 
3,77%
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,69%
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30
 
3,55%
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,37%

Länder / Regionen (Stand: 03.03.2021)

Deutschland
 
72,20%
Welt
 
10,70%
Frankreich
 
5,10%
Niederlande
 
4,70%
Schweiz
 
3,50%
USA
 
2,00%
Österreich
 
1,80%

Assets (Stand: 03.03.2021)

Aktien
 
80,30%
Geldmarkt/Kasse
 
10,20%
Renten
 
7,60%
Investmentfonds
 
1,60%
gemischt
 
0,30%

Währungen (Stand: 03.03.2021)

Euro
 
96,40%
Schweizer Franken
 
3,50%
US-Dollar
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH