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Value Opportunity Fund P

ISIN: LU0406025261
WKN: A0RD3R
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 21.05.2024
90,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,47%
H
- EUR - Ausschüttend 1,93%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

NFS Capital AG,  NFS Capital AG,

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,88% 6,08%
1 Jahr 5,04% 9,08%
3 Jahre -3,67% 1,12%
5 Jahre 19,95% 12,82%
10 Jahre 55,53% 31,54%
15 Jahre 140,77% 94,18%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,04% 9,08%
3 Jahre -1,24% 0,37%
5 Jahre 3,71% 2,44%
10 Jahre 4,52% 2,78%
15 Jahre 6,03% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,47%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 2,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 31,77 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,91%
Volatilität (3 Jahre) 8,02%
Volatilität (5 Jahre) 8,69%
Volatilität (10 Jahre) 8,32%
Tracking Error (1 Jahr) 4,32
Tracking Error (3 Jahre) 6,14
Tracking Error (5 Jahre) 6,92
Tracking Error (10 Jahre) 6,65
12-Monats-Hoch 90,41 EUR
12-Monats-Tief 78,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 28,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 08.03.2024)

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.
 
9,54%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,93%
United Internet AG Namens-Aktien o.N.
 
4,63%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.
 
4,61%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
3,93%
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
 
3,85%
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01
 
3,64%
PNE AG Namens-Aktien o.N.
 
3,64%
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,62%
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.
 
3,49%

Länder / Regionen (Stand: 08.03.2024)

Deutschland
 
64,40%
Frankreich
 
8,60%
Welt
 
8,50%
USA
 
7,60%
Irland
 
5,00%
Österreich
 
3,60%
Italien
 
2,30%

Assets (Stand: 08.03.2024)

Aktien
 
84,40%
Renten
 
7,20%
Investmentfonds
 
5,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,70%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 08.03.2024)

Euro
 
85,40%
US-Dollar
 
10,10%
Schweizer Franken
 
1,90%
Dänische Krone
 
1,60%
Norwegische Krone
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH