UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist

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ISIN: LU0415179992

WKN: A1T92X

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro

NAV von 18.03.2025

135,59 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I-X-dist

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,10%

(CHF hedged) P-acc

- CHF

Thesaurierend 2,00%

(CHF hedged) Q-acc

- CHF

Thesaurierend 1,10%

I-A1-dist

EUR - Ausschüttend 0,60%

K-1-acc

EUR - Thesaurierend -

P-acc

- EUR - Thesaurierend 2,00%

P-dist

- EUR - Ausschüttend 2,00%

Q-acc

- EUR - Thesaurierend 1,10%

Q-dist

- EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.

Fondsmanagement: Herr Ulrich Sperl, Herr Alain Eckmann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,52%	4,45%
1 Jahr	13,07%	7,77%
3 Jahre	16,23%	6,16%
5 Jahre	33,17%	15,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,07%	7,77%
3 Jahre	5,14%	2,01%
5 Jahre	5,90%	2,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	15.05.2013
Fondsvolumen	211,86 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,20%
Volatilität (3 Jahre)	7,13%
Volatilität (5 Jahre)	9,00%
Tracking Error (1 Jahr)	1,47
Tracking Error (3 Jahre)	1,87
Tracking Error (5 Jahre)	2,67
12-Monats-Hoch (EUR)	135,59 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	121,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown (EUR)	16,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	15,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Evonik(RAG) 0% 2026

3,01%

Rheinmetall 2.25% 2030

2,22%

Ubisoft Entertainment 2.875% 2031

2,12%

Cembra Money Bank 0% 2026

2,07%

Heineken(FEMSA) 2.625% 2026

2,06%

Schneider Electric 1.625% 2031

2,05%

LEG Immobilien 0.4% 2028

2,04%

Klepierre(Simon) 3.5% 2026

2,01%

Italgas(SNAM) 3.25% 2028

1,99%

Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025

1,96%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Wandelanleihen

96,60%

Geldmarkt/Kasse

3,40%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

31,10%

26,40%

23,40%

9,30%

2,50%

1,90%

0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-3,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (14.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Verkaufsprospekt (01.02.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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