Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR

ISIN: LU0415391431

WKN: A0RP23

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

NAV von 21.03.2023

624,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,66Environment

11,08Social

7,81Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 2,19%

AI EUR

EUR - Ausschüttend 1,49%

B CHF

- CHF - Thesaurierend 2,19%

B USD

- USD - Thesaurierend 2,19%

HB CHF

- CHF

Thesaurierend 2,19%

HB EUR

- EUR

Thesaurierend 2,19%

I CHF

CHF - Thesaurierend 1,49%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,49%

I GBP

GBP - Thesaurierend 1,49%

I USD

USD - Thesaurierend 1,49%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,35%

T CHF

- CHF - Thesaurierend 1,79%

T EUR

- EUR - Thesaurierend 1,79%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.

Fondsmanagement: Herr Stefan Blum, Herr Marcel Fritsch, Herr Mateusz Niedzwiecki, Anlageberater: Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,23%	-2,54%
1 Jahr	-8,17%	-8,02%
3 Jahre	52,24%	30,70%
5 Jahre	67,24%	40,79%
10 Jahre	228,29%	146,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,17%	-8,02%
3 Jahre	15,04%	9,33%
5 Jahre	10,83%	7,08%
10 Jahre	12,62%	9,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	2,19%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	30.09.2009
Fondsvolumen	1.575,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,48%
Volatilität (3 Jahre)	16,74%
Volatilität (5 Jahre)	16,28%
Volatilität (10 Jahre)	14,59%
Tracking Error (1 Jahr)	8,04
Tracking Error (3 Jahre)	7,88
Tracking Error (5 Jahre)	6,88
Tracking Error (10 Jahre)	7,41
12-Monats-Hoch	717,86 EUR
12-Monats-Tief	562,32 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,89
Maximum Drawdown	34,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Abbott Laboratories

9,40%

BOSTON SCIENTIFIC

9,30%

Stryker

7,50%

Intuitive Surgical

7,30%

Medtronic

6,10%

Edwards Lifesciences

4,90%

Becton Dickinson

4,80%

Dexcom

3,40%

Danaher

3,00%

Idexx

3,00%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA

90,70%

Schweiz

4,90%

Dänemark

1,70%

Deutschland

1,00%

Frankreich

1,00%

Welt

0,70%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Gesundheit / Healthcare

69,40%

Kardiologie

30,60%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (03.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2022)

Verkaufsprospekt (01.07.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH