Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B EUR

ISIN: LU0415391860
WKN: A0RPSJ
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
NAV von 25.11.2021
430,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,05Environment
8,47Social
6,86Governance

Anteilklasse

B EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,25%
AB EUR
- EUR - Ausschüttend 2.25%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 2.25%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1.55%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1.55%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden.

Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard,  Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,25% 19,30%
1 Jahr 22,63% 22,42%
3 Jahre 35,80% 38,21%
5 Jahre 48,34% 49,58%
10 Jahre 145,43% 162,83%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,63% 22,42%
3 Jahre 10,74% 11,39%
5 Jahre 8,21% 8,39%
10 Jahre 9,39% 10,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 30.04.2009
Fondsvolumen 59,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,98%
Volatilität (3 Jahre) 18,83%
Volatilität (5 Jahre) 16,19%
Volatilität (10 Jahre) 14,31%
12-Monats-Hoch 442,27 EUR
12-Monats-Tief 349,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 38,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

ASM International
 
4,00%
Merck
 
3,50%
Publicis Groupe
 
3,50%
Sopra Steria
 
3,00%
Alten
 
2,80%
Lundin Petroleum
 
2,80%
Credit Agricole
 
2,70%
ANHEUSER-BUSCH INBEV
 
2,60%
Ferrovial
 
2,60%
Jeronimo Martins
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Frankreich
 
25,70%
Deutschland
 
11,70%
Schweden
 
10,20%
Spanien
 
7,70%
Schweiz
 
6,60%
Niederlande
 
5,80%
Dänemark
 
5,50%
Großbritannien
 
5,10%
Norwegen
 
4,70%
Italien
 
3,70%
Finnland
 
3,40%
Kasse
 
3,00%
Belgien
 
2,60%
Portugal
 
2,60%
Luxemburg
 
1,60%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
20,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,80%
Konsumgüter
 
14,30%
Informationstechnologie
 
11,60%
Gesundheit / Healthcare
 
10,80%
Finanzen
 
10,40%
Grundstoffe
 
5,40%
Energie
 
5,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,50%
Kasse
 
3,00%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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