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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD

ISIN: LU0415392322
WKN: A0RPSP
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 25.03.2024
514,49 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 2,40%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 2,40%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1,70%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,70%
I USD
USD - Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Biotech-Wertpapiere an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Herr Dr. Christian Lach, Herr Samuel Stursberg, Herr Dr. Lukas Leu,  Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,94% 9,07% 2,19%
1 Jahr 1,55% 0,70% 12,21%
3 Jahre -10,46% -2,47% 2,88%
5 Jahre 15,03% 20,23% 29,76%
10 Jahre 44,95% 84,46% 112,65%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,55% 0,70% 12,21%
3 Jahre -3,62% -0,83% 0,95%
5 Jahre 2,84% 3,75% 5,35%
10 Jahre 3,78% 6,31% 7,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 31.03.2009
Fondsvolumen 35,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,98%
Volatilität (3 Jahre) 15,24%
Volatilität (5 Jahre) 18,35%
Volatilität (10 Jahre) 22,23%
Tracking Error (1 Jahr) 13,31
Tracking Error (3 Jahre) 9,12
Tracking Error (5 Jahre) 7,78
Tracking Error (10 Jahre) 6,45
12-Monats-Hoch 540,52 USD
12-Monats-Tief 450,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 42,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Novo Nordisk
 
6,90%
UnitedHealth Group
 
6,90%
ELI LILLY
 
6,80%
Amgen
 
4,00%
Abbott Laboratories
 
3,00%
AstraZeneca
 
3,00%
BOSTON SCIENTIFIC
 
3,00%
Johnson & Johnson
 
3,00%
Pfizer
 
3,00%
Thermo Fisher
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
65,80%
Dänemark
 
8,90%
Schweiz
 
6,00%
Kasse
 
4,00%
Japan
 
3,00%
Kanada
 
2,10%
Deutschland
 
2,00%
Großbritannien
 
2,00%
China
 
1,90%
Frankreich
 
1,90%
Spanien
 
1,30%
Welt
 
1,10%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
96,00%
Kasse
 
4,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
96,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH