Ninety One GSF - European High Yield Bond Fund A Inc GBP

ISIN: LU0416338167
WKN: A0RND0
Ninety One Luxembourg S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
NAV von 18.10.2021
15,85 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A Inc GBP
Insti -
Währung GBP
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,49%
A Acc GBP H
- GBP Thesaurierend 1.49%
A Inc EUR
- EUR Ausschüttend 1.55%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite, die die aktuelle Rendite des Marktes für europäische Hochzinsanleihen langfristig überschreitet. Der Fonds investiert in eine breite Palette von höher verzinslichen Anleihen, die von europäischen Staaten, Institutionen oder Unternehmen begeben werden, und in entsprechende Derivate. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Euro oder werden gegenüber diesem abgesichert.

Herr Garland Hansmann, Herr Jeff Boswell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,19% 7,73% 1,77%
1 Jahr 5,72% 13,83% 5,14%
3 Jahre 10,46% 14,91% 8,86%
5 Jahre 18,71% 25,92% 12,47%
10 Jahre 67,08% 72,18% 63,02%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,72% 13,83% 5,14%
3 Jahre 3,37% 4,74% 2,87%
5 Jahre 3,49% 4,72% 2,38%
10 Jahre 5,27% 5,58% 5,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.06.2009
Fondsvolumen 64,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,09%
Volatilität (3 Jahre) 9,46%
Volatilität (5 Jahre) 7,51%
Volatilität (10 Jahre) 6,97%
12-Monats-Hoch 16,29 GBP
12-Monats-Tief 15,48 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 20,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

Teva Pharmaceutical Finance Ne 6 Jan 31 25
 
2,10%
Adient Global Holdings Ltd 3.5 Aug 15 24
 
2,00%
United Group BV 3.625 Feb 15 28
 
1,90%
ARD Finance SA 5 Jun 30 27
 
1,80%
Telecom Italia Spa 2.75 Apr 15 25
 
1,80%
TLG Finance Sarl 3.375 Dec 23 67
 
1,80%
Carnival Corp 10.125 Feb 01 26
 
1,70%
Clarios Global LP Us 4.375 May 15 26
 
1,70%
Atlantia Spa 1.875 Jul 13 27
 
1,60%
Ineos Finance Plc 2.875 May 01 26
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Großbritannien
 
20,90%
USA
 
14,50%
Deutschland
 
13,40%
Italien
 
10,80%
Frankreich
 
10,30%
Schweden
 
5,10%
Niederlande
 
5,00%
Luxemburg
 
3,90%
Spanien
 
3,90%
Kasse
 
3,30%
Israel
 
2,10%
Irland
 
2,00%
Mexiko
 
1,40%
Tschechien
 
1,10%
Polen
 
0,90%
Belgien
 
0,70%
Schweiz
 
0,30%
Europa
 
0,20%
Finnland
 
0,20%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Renten
 
75,30%
Unternehmensanleihen
 
12,30%
Emerging Markets Anleihen
 
5,50%
Floating Rate Notes
 
3,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,30%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
99,60%
US-Dollar
 
0,20%
Britisches Pfund Sterling
 
0,10%
Südafrikanischer Rand
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
12,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,10%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
37,70%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
35,10%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
1,10%

Ratingverteilung S+P

BB
 
45,80%
B
 
38,90%
CCC
 
6,30%
BBB
 
5,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH