Suche

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

ISIN: LU0425487740
WKN: A0RMZQ
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
NAV von 17.01.2022
16,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,13Environment
8,70Social
7,16Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,04%
A Acc
- EUR - Thesaurierend 1,04%
A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 1,49%
A1 Dis
- EUR - Ausschüttend 1,49%
B Acc
- EUR - Thesaurierend 1,54%
B Dis
- EUR - Ausschüttend 1,54%
C Acc
EUR - Thesaurierend 0,64%
C Dis
EUR - Ausschüttend 0,64%
CHF Hedged A Acc
- CHF Thesaurierend 1,07%
CHF Hedged C Acc
CHF Thesaurierend 0,67%
EUR Duration Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1,07%
EUR Duration Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0,67%
GBP C Dis
GBP - Ausschüttend 0,64%
GBP Hedged C Dis
GBP Ausschüttend 0,67%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0,05%
I Dis
EUR - Ausschüttend 0,05%
JPY Hedged C Dis
JPY Ausschüttend 0,67%
USD Hedged A Acc
- USD Thesaurierend 1,07%
X Dis
EUR - Ausschüttend 0,30%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,82% -0,68%
1 Jahr -2,08% -1,74%
3 Jahre 11,04% 5,51%
5 Jahre 13,18% 5,75%
10 Jahre 52,62% 32,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,08% -1,74%
3 Jahre 3,55% 1,81%
5 Jahre 2,51% 1,12%
10 Jahre 4,32% 2,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 30.04.2009
Fondsvolumen 10.684,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,83%
Volatilität (3 Jahre) 6,26%
Volatilität (5 Jahre) 5,03%
Volatilität (10 Jahre) 4,30%
12-Monats-Hoch 17,14 EUR
12-Monats-Tief 16,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,10
Maximum Drawdown 11,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN
 
1,06%
ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS
 
0,94%
BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS
 
0,91%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS
 
0,88%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.3750 PERP REGS
 
0,85%
DANSKE BANK A/S 0.0100 10/11/2024 SERIES EMTN
 
0,82%
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES EMTN REGS
 
0,78%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028
 
0,77%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN
 
0,76%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES
 
0,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Großbritannien
 
16,93%
Deutschland
 
14,04%
USA
 
12,14%
Frankreich
 
11,05%
Italien
 
5,83%
Niederlande
 
4,59%
Europa
 
4,10%
Luxemburg
 
3,73%
Spanien
 
3,20%
Schweiz
 
2,97%
Schweden
 
2,53%
Tschechien
 
1,36%
Dänemark
 
1,36%
Australien
 
1,25%
Belgien
 
1,25%
Russland
 
1,24%
Portugal
 
1,20%
Finnland
 
1,09%
Österreich
 
1,05%
China
 
0,90%
Mexiko
 
0,83%
Polen
 
0,78%
Irland
 
0,77%
Kanada
 
0,76%
Japan
 
0,75%
Brasilien
 
0,64%
Norwegen
 
0,55%
Israel
 
0,52%
Chile
 
0,41%
Hongkong
 
0,40%
Singapur
 
0,28%
Rumänien
 
0,27%
Südafrika
 
0,26%
Ungarn
 
0,24%
Taiwan
 
0,20%
Neuseeland
 
0,19%
Island
 
0,18%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,08%
Estland
 
0,04%
Slowakei
 
0,04%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Finanzen
 
37,47%
Industrie / Investitionsgüter
 
33,89%
Divers
 
20,17%
Versorger
 
8,47%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Renten
 
96,29%
Geldmarkt/Kasse
 
3,71%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Euro
 
100,03%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,03%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
49,81%
A
 
25,56%
BB
 
13,52%
AA
 
6,21%
AAA
 
2,15%
B
 
1,15%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH