Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

ISIN: LU0425487740
WKN: A0RMZQ
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
NAV von 01.12.2021
16,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,13Environment
8,58Social
7,10Governance

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,04%
A Acc
- EUR - Thesaurierend 1.04%
A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 1.49%
A1 Dis
- EUR - Ausschüttend 1.49%
B Acc
- EUR - Thesaurierend 1.54%
B Dis
- EUR - Ausschüttend 1.54%
C Acc
EUR - Thesaurierend 0.64%
C Dis
EUR - Ausschüttend 0.64%
CHF Hedged A Acc
- CHF Thesaurierend 1.07%
CHF Hedged C Acc
CHF Thesaurierend 0.67%
EUR Duration Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1.07%
EUR Duration Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0.67%
GBP C Dis
GBP - Ausschüttend 0.64%
GBP Hedged C Dis
GBP Ausschüttend 0.67%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0.05%
I Dis
EUR - Ausschüttend 0.05%
JPY Hedged C Dis
JPY Ausschüttend 0.67%
USD Hedged A Acc
- USD Thesaurierend 1.07%
X Dis
EUR - Ausschüttend 0.30%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,97% -0,88%
1 Jahr -0,34% -0,60%
3 Jahre 12,63% 6,52%
5 Jahre 15,84% 7,34%
10 Jahre 59,18% 37,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,34% -0,60%
3 Jahre 4,04% 2,13%
5 Jahre 2,98% 1,43%
10 Jahre 4,76% 3,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.04.2009
Fondsvolumen 10.627,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,03%
Volatilität (3 Jahre) 6,31%
Volatilität (5 Jahre) 5,07%
Volatilität (10 Jahre) 4,52%
12-Monats-Hoch 17,28 EUR
12-Monats-Tief 16,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,02
Maximum Drawdown 11,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN
 
1,05%
ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS
 
0,94%
BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS
 
0,91%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS
 
0,89%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
 
0,87%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.3750 PERP REGS
 
0,85%
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES EMTN REGS
 
0,78%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028
 
0,78%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.5500 17/12/2025
 
0,77%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES
 
0,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Großbritannien
 
17,15%
Deutschland
 
14,78%
USA
 
12,96%
Frankreich
 
10,56%
Italien
 
5,37%
Europa
 
4,04%
Niederlande
 
3,78%
Luxemburg
 
3,76%
Spanien
 
3,54%
Schweden
 
3,04%
Schweiz
 
2,99%
Tschechien
 
1,59%
Belgien
 
1,37%
Australien
 
1,26%
Russland
 
1,22%
Portugal
 
1,20%
Finnland
 
1,20%
Österreich
 
1,07%
China
 
0,90%
Japan
 
0,88%
Mexiko
 
0,85%
Polen
 
0,78%
Kanada
 
0,77%
Irland
 
0,73%
Brasilien
 
0,65%
Norwegen
 
0,58%
Dänemark
 
0,51%
Chile
 
0,39%
Hongkong
 
0,38%
Singapur
 
0,29%
Südafrika
 
0,26%
Rumänien
 
0,21%
Neuseeland
 
0,21%
Israel
 
0,20%
Taiwan
 
0,19%
Island
 
0,14%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,08%
Bermuda
 
0,04%
Estland
 
0,04%
Slowakei
 
0,04%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
48,86%
Finanzen
 
28,49%
Divers
 
12,20%
Versorger
 
10,45%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Renten
 
96,35%
Geldmarkt/Kasse
 
3,65%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Euro
 
100,00%
US-Dollar
 
0,02%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,02%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
50,92%
A
 
24,48%
BB
 
13,32%
AA
 
6,84%
AAA
 
1,84%
B
 
1,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,36%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH