Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

ISIN: LU0432616737
WKN: A0N9Z0
Invesco Management S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
NAV von 25.10.2021
19,82 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,63%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1.63%
A auss.
- EUR - Ausschüttend 1.63%
C (USD hedged) thes.
USD Thesaurierend 1.03%
C thes.
EUR - Thesaurierend 1.03%
Z (GBP Hedged) thes.
- GBP Thesaurierend 0.90%
Z (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 0.90%
Z auss.
- EUR - Ausschüttend 0.90%
Z thes.
- EUR - Thesaurierend 0.90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Er beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Herr Scott Wolle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,78% 8,42%
1 Jahr 15,84% 11,28%
3 Jahre 24,73% 11,70%
5 Jahre 23,64% 6,68%
10 Jahre 55,09% 23,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,84% 11,28%
3 Jahre 7,64% 3,76%
5 Jahre 4,34% 1,30%
10 Jahre 4,49% 2,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 01.09.2009
Fondsvolumen 1.840,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,05%
Volatilität (3 Jahre) 9,21%
Volatilität (5 Jahre) 7,68%
Volatilität (10 Jahre) 6,89%
12-Monats-Hoch 20,26 EUR
12-Monats-Tief 16,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 21,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,47%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
70,54%
Agrarprodukte
 
9,46%
Gold / Edelmetalle
 
8,05%
Energie
 
7,01%
Industriemetalle
 
4,94%

Assets (Stand: 30.09.2021)

gemischt
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH