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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

ISIN: LU0432616737
WKN: A0N9Z0
Invesco Management S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
NAV von 02.12.2022
17,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,63%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,63%
A auss.
- EUR - Ausschüttend 1,63%
C (USD hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,03%
C thes.
EUR - Thesaurierend 1,03%
Z (GBP Hedged) thes.
- GBP Thesaurierend 0,90%
Z (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 0,90%
Z auss.
- EUR - Ausschüttend 0,90%
Z thes.
- EUR - Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Er beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Invesco Global Asset Allocation Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -13,52% 2,78%
1 Jahr -11,62% 3,95%
3 Jahre 1,29% 6,88%
5 Jahre 1,83% 8,00%
10 Jahre 20,60% 28,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,62% 3,95%
3 Jahre 0,43% 2,24%
5 Jahre 0,36% 1,55%
10 Jahre 1,89% 2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 01.09.2009
Fondsvolumen 1.580,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,46%
Volatilität (3 Jahre) 11,34%
Volatilität (5 Jahre) 9,46%
Volatilität (10 Jahre) 7,79%
Tracking Error (1 Jahr) 13,93
Tracking Error (3 Jahre) 11,06
Tracking Error (5 Jahre) 9,31
Tracking Error (10 Jahre) 7,92
12-Monats-Hoch 20,03 EUR
12-Monats-Tief 16,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 21,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,47%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

Welt
 
63,77%
Japan
 
12,54%
USA
 
10,96%
Großbritannien
 
7,22%
Europa
 
5,51%

Branchen (Stand: 30.09.2022)

Divers
 
73,22%
Energie
 
13,45%
Agrarprodukte
 
11,33%
Industriemetalle
 
2,00%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Renten
 
75,17%
Aktien
 
45,24%
Commodities
 
26,78%
Optionsscheine/Futures
 
16,02%
gemischt
 
-63,21%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH