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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

ISIN: LU0432616737
WKN: A0N9Z0
Invesco Management S.A.
NAV von 23.02.2024
17,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
A (CHF Hedged) thes.
- CHF Thesaurierend 2,10%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 2,10%
A auss.
- EUR - Ausschüttend 2,07%
C (GBP hedged) thes.
GBP Thesaurierend 1,50%
C (USD hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,50%
C thes.
EUR - Thesaurierend 1,47%
Z (GBP Hedged) thes.
- GBP Thesaurierend 1,37%
Z (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,37%
Z auss.
- EUR - Ausschüttend 1,34%
Z thes.
- EUR - Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poors oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Invesco Global Asset Allocation Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,76% 4,43%
1 Jahr 3,50% 2,99%
3 Jahre -9,75% 11,59%
5 Jahre 3,57% 18,99%
10 Jahre 17,41% 35,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,50% 2,99%
3 Jahre -3,36% 3,72%
5 Jahre 0,70% 3,54%
10 Jahre 1,62% 3,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 1,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 01.09.2009
Fondsvolumen 1.210,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,02%
Volatilität (3 Jahre) 9,73%
Volatilität (5 Jahre) 9,83%
Volatilität (10 Jahre) 8,02%
Tracking Error (1 Jahr) 11,02
Tracking Error (3 Jahre) 11,62
Tracking Error (5 Jahre) 10,58
Tracking Error (10 Jahre) 8,92
12-Monats-Hoch 17,13 EUR
12-Monats-Tief 15,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 21,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,50%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Japan
 
45,12%
Welt
 
21,53%
USA
 
10,12%
Emerging Markets
 
9,81%
Europa
 
7,48%
Großbritannien
 
5,94%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
70,52%
Agrarprodukte
 
10,53%
Energie
 
9,80%
Industriemetalle
 
5,65%
Gold / Edelmetalle
 
3,50%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
62,97%
Aktien
 
45,12%
Commodities
 
29,48%
Optionsscheine/Futures
 
14,25%
gemischt
 
-51,82%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH