Robeco BP US Premium Equities (EUR) D

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Robeco Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap USA
ISIN: LU0434928536
WKN: A0YFGY
NAV von 27.10.2020
360,08 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(EUR) D
EUR
1.71%
(EUR) F
EUR
0.96%
(EUR) IEH
EUR
0.83%
(EUR) IH
EUR
0.83%
(USD) D
USD
1.71%
(USD) F
USD
0.96%
(USD) I
USD
0.83%
DH EUR
EUR
1.71%
Anteilklasse

(EUR) D

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.71%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien von großen, mittelgroßen und kleinen unterbewertete Unternehmen aus den USA. Die langfristigen Fundamentaldaten von Unternehmen und die kurzfristige Geschäftsdynamik von Unternehmen werden gründlich analysiert, um Aktien für Anlagen auszuwählen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Herr Duilio R. Ramallo,  Robeco Institutional Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -16,82% -2,18%
1 Jahr -11,61% 2,63%
3 Jahre -1,19% 24,99%
5 Jahre 17,74% 46,56%
10 Jahre 166,27% 215,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,61% 2,63%
3 Jahre -0,40% 7,72%
5 Jahre 3,32% 7,94%
10 Jahre 10,29% 12,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 13.07.2009
Fondsvolumen 2.973,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,61%
Volatilität (3 Jahre) 20,57%
Volatilität (5 Jahre) 19,07%
Volatilität (10 Jahre) 16,12%
12-Monats-Hoch 448,66 EUR
12-Monats-Tief 270,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 39,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Johnson & Johnson
 
2,09%
Pfizer Inc
 
2,05%
Bank of America Corp
 
2,03%
Medtronic PLC
 
2,03%
JPMorgan Chase & Co
 
1,88%
Novartis AG ADR
 
1,71%
Oracle Corp
 
1,59%
UnitedHealth Group Inc
 
1,55%
Qorvo Inc
 
1,51%
Abbott Laboratories
 
1,45%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
92,20%
Schweiz
 
2,70%
Großbritannien
 
1,40%
China
 
0,80%
Irland
 
0,60%
Niederlande
 
0,60%
Kanada
 
0,50%
Italien
 
0,40%
Hongkong
 
0,40%
Brasilien
 
0,20%
Mexiko
 
0,20%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Gesundheit / Healthcare
 
25,20%
Finanzen
 
22,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,90%
Informationstechnologie
 
12,90%
Konsumgüter zyklisch
 
9,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,50%
Grundstoffe
 
4,90%
Energie
 
3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,10%
Versorger
 
0,50%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
98,90%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%
Experten

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