Robeco BP US Premium Equities (EUR) D

ISIN: LU0434928536

WKN: A0YFGY

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 18.04.2024

630,85 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) D

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,96%

(EUR) F

- EUR - Thesaurierend 1,21%

(EUR) I

EUR - Thesaurierend 1,08%

(EUR) IEH

EUR

Ausschüttend 1,12%

(EUR) IH

EUR

Thesaurierend 1,12%

(USD) D

- USD - Thesaurierend 1,96%

(USD) F

- USD - Thesaurierend 1,21%

(USD) I

USD - Thesaurierend 1,08%

DH EUR

- EUR - Thesaurierend 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Duilio R. Ramallo, Anlageberater: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,37%	6,95%
1 Jahr	14,84%	21,10%
3 Jahre	30,84%	25,02%
5 Jahre	61,36%	70,78%
10 Jahre	182,15%	221,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,84%	21,10%
3 Jahre	9,37%	7,73%
5 Jahre	10,04%	11,30%
10 Jahre	10,93%	12,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,96%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,71%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	13.07.2009
Fondsvolumen	4.919,24 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,97%
Volatilität (3 Jahre)	13,37%
Volatilität (5 Jahre)	18,05%
Volatilität (10 Jahre)	16,85%
Tracking Error (1 Jahr)	4,72
Tracking Error (3 Jahre)	7,93
Tracking Error (5 Jahre)	7,79
Tracking Error (10 Jahre)	6,61
12-Monats-Hoch	664,01 EUR
12-Monats-Tief	524,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	39,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Johnson & Johnson

2,34%

JPMorgan Chase & Co

2,09%

AbbVie Inc

2,00%

CRH PLC

1,97%

Alphabet Inc (Class A)

1,91%

Booking Holdings Inc

1,82%

Check Point Software Technologies Ltd

1,77%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

1,74%

American International Group Inc

1,71%

Bank of America Corp

1,67%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

92,60%

Israel

2,40%

Irland

2,00%

Frankreich

1,50%

Großbritannien

1,20%

Niederlande

0,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

24,70%

Gesundheit / Healthcare

22,40%

Industrie / Investitionsgüter

15,80%

Informationstechnologie

14,70%

Konsumgüter zyklisch

7,90%

Telekommunikationsdienstleister

5,00%

Energie

4,60%

Grundstoffe

2,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,50%

Geldmarkt/Kasse

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (17.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH