BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR

ISIN: LU0438336264

WKN: A0NDDA

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt

NAV von 02.12.2022

120,92 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,27%

A2 CHF Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,27%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,27%

A4 CHF Hedged

- CHF

Ausschüttend 1,27%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,27%

A4 USD Hedged

- USD

Ausschüttend 1,27%

D2 CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 0,87%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 0,87%

D2 USD Hedged

USD

Thesaurierend 0,87%

D3RF USD Hedged

USD

Ausschüttend 0,87%

D4 EUR

- EUR - Ausschüttend 0,87%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,77%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 0,68%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren positive Gesamtrenditen in einer Weise an, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht und darauf abzielt, sein Kohlenstoffemissionsprofil zu reduzieren. Hierzu wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetischen Long- und Short-Positionen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die von Staaten, staatlichen Stellen und/oder Unternehmen weltweit begeben werden.

Fondsmanagement: Herr Michael Krautzberger, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,71%	-2,80%
1 Jahr	-0,18%	-2,56%
3 Jahre	0,50%	-1,00%
5 Jahre	-0,49%	2,89%
10 Jahre	12,20%	10,77%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,18%	-2,56%
3 Jahre	0,17%	-0,34%
5 Jahre	-0,10%	0,57%
10 Jahre	1,16%	1,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	1,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.09.2009
Fondsvolumen	3.613,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,40%
Volatilität (3 Jahre)	4,60%
Volatilität (5 Jahre)	3,72%
Volatilität (10 Jahre)	2,86%
Tracking Error (1 Jahr)	4,65
Tracking Error (3 Jahre)	3,49
Tracking Error (5 Jahre)	3,05
Tracking Error (10 Jahre)	3,05
12-Monats-Hoch	123,39 EUR
12-Monats-Tief	114,97 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	8,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

CYPRUS (REPUBLIC OF)

3,49%

ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF

2,33%

KFW

2,15%

EUROPEAN UNION

1,52%

EUROPEAN INVESTMENT BANK

1,49%

DEUTSCHE BANK AG

1,33%

GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)

1,20%

BNP PARIBAS SA

1,14%

NATWEST GROUP PLC

1,09%

CREDIT SUISSE GROUP AG

1,07%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Großbritannien

15,62%

Kasse

11,16%

USA

10,91%

Frankreich

9,19%

Deutschland

8,76%

Welt

4,37%

Irland

4,18%

Niederlande

4,18%

Zypern

3,52%

Italien

3,37%

Spanien

3,36%

Schweiz

2,98%

Kanada

1,81%

Norwegen

1,67%

Neuseeland

1,56%

Finnland

1,34%

Griechenland

1,20%

Dänemark

1,19%

Montenegro

1,00%

Rumänien

0,95%

Österreich

0,92%

Schweden

0,89%

Bulgarien

0,78%

Belgien

0,69%

Ungarn

0,66%

Saudi-Arabien

0,52%

Portugal

0,52%

Luxemburg

0,52%

Estland

0,39%

Japan

0,38%

Litauen

0,26%

Slowakei

0,22%

Island

0,16%

Lettland

0,15%

Mexiko

0,15%

Australien

0,14%

Indien

0,09%

Südkorea

0,06%

Thailand

0,04%

China

0,04%

Hongkong

0,03%

Malaysia

0,02%

Jersey

0,01%

Philippinen

0,01%

Indonesien

0,01%

Tschechien

0,01%

Singapur

0,01%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers

88,84%

Kasse

11,16%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten

88,84%

Geldmarkt/Kasse

11,16%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro

94,56%

Schweizer Franken

2,56%

US-Dollar

2,47%

Britisches Pfund Sterling

0,28%

Norwegische Krone

0,16%

Ungarische Forint

0,09%

Neuseeland-Dollar

0,04%

Südafrikanischer Rand

0,01%

Dänische Krone

0,01%

Schwedische Krone

-0,05%

Kanadische Dollar

-0,06%

Südkoreanischer Won

-0,07%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr

7,06%

1 Jahr bis 2 Jahre

7,06%

2 Jahre bis 3 Jahre

11,94%

3 Jahre bis 5 Jahre

23,07%

5 Jahre bis 7 Jahre

16,68%

7 Jahre bis 10 Jahre

12,95%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,87%

15 Jahre bis 20 Jahre

1,15%

20 Jahre und länger

5,04%

Ratingverteilung S+P

BBB

25,86%

AAA

21,48%

18,71%

10,78%

5,56%

2,09%

CCC

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

15,42%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (18.08.2022)

Rechenschaftsbericht (31.05.2022)

Verkaufsprospekt (18.08.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH