BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR

ISIN: LU0438336264

WKN: A0NDDA

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 24.04.2024

126,37 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

A2 CHF Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,70%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,70%

A4 CHF Hedged

- CHF

Ausschüttend 1,69%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,70%

A4 USD Hedged

- USD

Ausschüttend 1,70%

D2 CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 1,30%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,30%

D2 USD Hedged

USD

Thesaurierend 1,30%

D3RF USD Hedged

USD

Ausschüttend 1,29%

D4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,30%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,20%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung positiver Renditen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf ESG ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Es dürfen höchstens 40% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen.

Fondsmanagement: Herr Michael Krautzberger, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,86%	-0,10%
1 Jahr	3,60%	4,61%
3 Jahre	1,41%	-3,74%
5 Jahre	5,77%	1,24%
10 Jahre	9,44%	20,27%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,60%	4,61%
3 Jahre	0,47%	-1,26%
5 Jahre	1,13%	0,25%
10 Jahre	0,91%	1,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,43%
Sonstige laufende Kosten	1,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.09.2009
Fondsvolumen	2.165,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,04%
Volatilität (3 Jahre)	4,18%
Volatilität (5 Jahre)	4,13%
Volatilität (10 Jahre)	3,12%
Tracking Error (1 Jahr)	2,94
Tracking Error (3 Jahre)	4,08
Tracking Error (5 Jahre)	3,97
Tracking Error (10 Jahre)	4,39
12-Monats-Hoch	126,77 EUR
12-Monats-Tief	119,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	8,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

CYPRUS (REPUBLIC OF)

3,73%

UBS Group AG

2,46%

MONTENEGRO (REPUBLIC OF)

1,87%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)

1,52%

Europäische Union

1,50%

ITALY (REPUBLIC OF)

1,41%

HUNGARY (GOVERNMENT)

1,30%

POLAND (REPUBLIC OF)

1,21%

CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT

1,13%

Banque Federative du Credit Mutuel SA

1,08%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Großbritannien

16,29%

Kasse

15,12%

Frankreich

11,88%

USA

9,67%

Deutschland

9,49%

Welt

5,59%

Italien

4,66%

Spanien

4,55%

Niederlande

4,34%

Zypern

3,08%

Schweiz

3,07%

Neuseeland

2,02%

Irland

1,83%

Norwegen

1,79%

Ungarn

1,76%

Dänemark

1,68%

Finnland

1,42%

Montenegro

1,38%

Belgien

1,33%

Schweden

1,30%

Österreich

0,92%

Bulgarien

0,76%

Südafrika

0,73%

Mazedonien

0,53%

Chile

0,47%

Hongkong

0,42%

Slowakei

0,40%

San Marino

0,39%

Luxemburg

0,37%

Portugal

0,37%

Israel

0,29%

Polen

0,23%

Island

0,22%

Griechenland

0,20%

Südkorea

0,14%

Tschechien

0,12%

Kanada

0,11%

Japan

0,11%

Indien

0,10%

Malaysia

0,08%

Thailand

0,04%

Rumänien

0,03%

Indonesien

0,03%

China

0,03%

Estland

0,02%

Philippinen

0,01%

Jersey

0,01%

Singapur

0,01%

Slowenien

0,01%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Unternehmensanleihen

40,81%

Staatsanleihen

26,05%

Renten

18,02%

Geldmarkt/Kasse

15,12%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

8,22%

1 Jahr bis 2 Jahre

7,40%

2 Jahre bis 3 Jahre

9,38%

3 Jahre bis 5 Jahre

15,54%

5 Jahre bis 7 Jahre

10,65%

7 Jahre bis 10 Jahre

16,78%

10 Jahre bis 15 Jahre

7,95%

15 Jahre bis 20 Jahre

2,44%

20 Jahre und länger

6,49%

Ratingverteilung S+P

BBB

28,87%

17,45%

AAA

16,95%

10,40%

6,73%

2,97%

CCC

0,21%

Ratingverteilung sonstige

Divers

16,42%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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