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BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR

ISIN: LU0438336264
WKN: A0NDDA
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 01.12.2023
123,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 1,70%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1,70%
A4 CHF Hedged
- CHF Ausschüttend 1,69%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,70%
A4 USD Hedged
- USD Ausschüttend 1,70%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,30%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,30%
D2 USD Hedged
USD Thesaurierend 1,30%
D3RF USD Hedged
USD Ausschüttend 1,29%
D4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,30%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,20%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,11%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung positiver Renditen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf ESG ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Es dürfen höchstens 40% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,38% 2,62%
1 Jahr 2,43% 0,38%
3 Jahre -0,64% -7,08%
5 Jahre 4,25% 2,71%
10 Jahre 10,65% 19,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,43% 0,38%
3 Jahre -0,21% -2,42%
5 Jahre 0,84% 0,54%
10 Jahre 1,02% 1,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 2.344,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,02%
Volatilität (3 Jahre) 4,00%
Volatilität (5 Jahre) 4,03%
Volatilität (10 Jahre) 3,06%
Tracking Error (1 Jahr) 4,07
Tracking Error (3 Jahre) 4,00
Tracking Error (5 Jahre) 4,08
Tracking Error (10 Jahre) 4,51
12-Monats-Hoch 124,40 EUR
12-Monats-Tief 119,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 8,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

KfW
 
3,63%
CYPRUS (REPUBLIC OF)
 
3,40%
European Investment Bank
 
2,64%
UBS Group AG
 
2,64%
Societe Generale SFH
 
2,12%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
 
1,82%
Danske Bank A/S
 
1,81%
MONTENEGRO (REPUBLIC OF)
 
1,52%
Europäische Union
 
1,47%
HUNGARY (GOVERNMENT)
 
1,46%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Großbritannien
 
16,29%
Frankreich
 
11,88%
USA
 
9,67%
Deutschland
 
9,49%
Kasse
 
6,94%
Welt
 
5,59%
Italien
 
4,66%
Spanien
 
4,55%
Niederlande
 
4,34%
Zypern
 
3,08%
Schweiz
 
3,07%
Neuseeland
 
2,02%
Irland
 
1,83%
Norwegen
 
1,79%
Ungarn
 
1,76%
Dänemark
 
1,68%
Finnland
 
1,42%
Montenegro
 
1,38%
Belgien
 
1,33%
Schweden
 
1,30%
Österreich
 
0,92%
Bulgarien
 
0,76%
Südafrika
 
0,73%
Mazedonien
 
0,53%
Chile
 
0,47%
Hongkong
 
0,42%
Slowakei
 
0,40%
San Marino
 
0,39%
Luxemburg
 
0,37%
Portugal
 
0,37%
Israel
 
0,29%
Polen
 
0,23%
Island
 
0,22%
Griechenland
 
0,20%
Südkorea
 
0,14%
Tschechien
 
0,12%
Kanada
 
0,11%
Japan
 
0,11%
Indien
 
0,10%
Malaysia
 
0,08%
Thailand
 
0,04%
Rumänien
 
0,03%
Indonesien
 
0,03%
China
 
0,03%
Estland
 
0,02%
Philippinen
 
0,01%
Jersey
 
0,01%
Singapur
 
0,01%
Slowenien
 
0,01%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Unternehmensanleihen
 
44,31%
Staatsanleihen
 
30,31%
Renten
 
18,44%
Geldmarkt/Kasse
 
6,94%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
8,08%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
10,65%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
9,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
21,93%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,89%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,91%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
5,40%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,76%
20 Jahre und länger
 
4,65%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
24,73%
A
 
23,88%
AAA
 
23,34%
AA
 
11,06%
BB
 
6,24%
B
 
2,59%
CCC
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,96%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH