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BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR

ISIN: LU0438336264
WKN: A0NDDA
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
NAV von 06.02.2023
123,88 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,27%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 1,27%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1,27%
A4 CHF Hedged
- CHF Ausschüttend 1,27%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,27%
A4 USD Hedged
- USD Ausschüttend 1,27%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 0,87%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0,87%
D2 USD Hedged
USD Thesaurierend 0,87%
D3RF USD Hedged
USD Ausschüttend 0,87%
D4 EUR
- EUR - Ausschüttend 0,87%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,77%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0,68%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren positive Gesamtrenditen in einer Weise an, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht und darauf abzielt, sein Kohlenstoffemissionsprofil zu reduzieren. Hierzu wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetischen Long- und Short-Positionen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die von Staaten, staatlichen Stellen und/oder Unternehmen weltweit begeben werden.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,65% 0,68%
1 Jahr 1,37% -1,86%
3 Jahre 2,51% -2,50%
5 Jahre 1,55% 3,58%
10 Jahre 13,48% 11,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,37% -1,86%
3 Jahre 0,83% -0,84%
5 Jahre 0,31% 0,71%
10 Jahre 1,27% 1,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 3.347,95 Mio. EUR (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,80%
Volatilität (3 Jahre) 4,82%
Volatilität (5 Jahre) 3,88%
Volatilität (10 Jahre) 2,95%
Tracking Error (1 Jahr) 5,43
Tracking Error (3 Jahre) 3,92
Tracking Error (5 Jahre) 3,36
Tracking Error (10 Jahre) 3,21
12-Monats-Hoch 124,40 EUR
12-Monats-Tief 114,97 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 8,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

CYPRUS (REPUBLIC OF)
 
2,85%
KFW
 
2,27%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
 
1,59%
HSBC HOLDINGS PLC
 
1,50%
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF
 
1,44%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
 
1,41%
DEUTSCHE BANK AG
 
1,36%
EUROPEAN UNION
 
1,34%
BNP PARIBAS SA
 
1,22%
ING GROEP NV
 
1,15%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

Kasse
 
18,00%
Großbritannien
 
15,77%
Frankreich
 
9,58%
USA
 
9,24%
Deutschland
 
8,35%
Welt
 
4,77%
Niederlande
 
4,43%
Irland
 
4,13%
Italien
 
3,19%
Schweiz
 
2,95%
Zypern
 
2,88%
Neuseeland
 
2,21%
Spanien
 
2,01%
Norwegen
 
1,81%
Montenegro
 
1,10%
Dänemark
 
1,10%
Finnland
 
1,00%
Belgien
 
0,90%
Bulgarien
 
0,89%
Ungarn
 
0,88%
Schweden
 
0,84%
Kanada
 
0,72%
Österreich
 
0,71%
Portugal
 
0,44%
Luxemburg
 
0,40%
Rumänien
 
0,39%
Slowakei
 
0,24%
Griechenland
 
0,19%
Estland
 
0,18%
Island
 
0,17%
Australien
 
0,16%
Indien
 
0,08%
Japan
 
0,07%
Südkorea
 
0,05%
Thailand
 
0,04%
Hongkong
 
0,03%
China
 
0,03%
Malaysia
 
0,02%
Philippinen
 
0,01%
Singapur
 
0,01%
Indonesien
 
0,01%
Jersey
 
0,01%
Tschechien
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Divers
 
82,00%
Kasse
 
18,00%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Renten
 
82,00%
Geldmarkt/Kasse
 
18,00%

Währungen (Stand: 31.12.2022)

Euro
 
93,96%
Schweizer Franken
 
2,69%
Japanischer Yen
 
2,06%
Norwegische Krone
 
0,51%
US-Dollar
 
0,36%
Britisches Pfund Sterling
 
0,32%
Südafrikanischer Rand
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,66%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
8,96%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
9,85%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
22,07%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,82%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
9,59%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,67%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,86%
20 Jahre und länger
 
4,51%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
24,65%
AAA
 
19,74%
A
 
17,96%
AA
 
9,32%
BB
 
4,08%
B
 
2,12%
CCC
 
0,05%
CC
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
22,06%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH