BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR

ISIN: LU0438336264

WKN: A0NDDA

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt

NAV von 06.02.2023

123,88 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,27%

A2 CHF Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,27%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,27%

A4 CHF Hedged

- CHF

Ausschüttend 1,27%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,27%

A4 USD Hedged

- USD

Ausschüttend 1,27%

D2 CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 0,87%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 0,87%

D2 USD Hedged

USD

Thesaurierend 0,87%

D3RF USD Hedged

USD

Ausschüttend 0,87%

D4 EUR

- EUR - Ausschüttend 0,87%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,77%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 0,68%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren positive Gesamtrenditen in einer Weise an, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht und darauf abzielt, sein Kohlenstoffemissionsprofil zu reduzieren. Hierzu wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetischen Long- und Short-Positionen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die von Staaten, staatlichen Stellen und/oder Unternehmen weltweit begeben werden.

Fondsmanagement: Herr Michael Krautzberger, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,65%	0,68%
1 Jahr	1,37%	-1,86%
3 Jahre	2,51%	-2,50%
5 Jahre	1,55%	3,58%
10 Jahre	13,48%	11,16%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,37%	-1,86%
3 Jahre	0,83%	-0,84%
5 Jahre	0,31%	0,71%
10 Jahre	1,27%	1,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	1,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.09.2009
Fondsvolumen	3.347,95 Mio. EUR (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,80%
Volatilität (3 Jahre)	4,82%
Volatilität (5 Jahre)	3,88%
Volatilität (10 Jahre)	2,95%
Tracking Error (1 Jahr)	5,43
Tracking Error (3 Jahre)	3,92
Tracking Error (5 Jahre)	3,36
Tracking Error (10 Jahre)	3,21
12-Monats-Hoch	124,40 EUR
12-Monats-Tief	114,97 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	8,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

CYPRUS (REPUBLIC OF)

2,85%

KFW

2,27%

EUROPEAN INVESTMENT BANK

1,59%

HSBC HOLDINGS PLC

1,50%

ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF

1,44%

NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)

1,41%

DEUTSCHE BANK AG

1,36%

EUROPEAN UNION

1,34%

BNP PARIBAS SA

1,22%

ING GROEP NV

1,15%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

Kasse

18,00%

Großbritannien

15,77%

Frankreich

9,58%

USA

9,24%

Deutschland

8,35%

Welt

4,77%

Niederlande

4,43%

Irland

4,13%

Italien

3,19%

Schweiz

2,95%

Zypern

2,88%

Neuseeland

2,21%

Spanien

2,01%

Norwegen

1,81%

Montenegro

1,10%

Dänemark

1,10%

Finnland

1,00%

Belgien

0,90%

Bulgarien

0,89%

Ungarn

0,88%

Schweden

0,84%

Kanada

0,72%

Österreich

0,71%

Portugal

0,44%

Luxemburg

0,40%

Rumänien

0,39%

Slowakei

0,24%

Griechenland

0,19%

Estland

0,18%

Island

0,17%

Australien

0,16%

Indien

0,08%

Japan

0,07%

Südkorea

0,05%

Thailand

0,04%

Hongkong

0,03%

China

0,03%

Malaysia

0,02%

Philippinen

0,01%

Singapur

0,01%

Indonesien

0,01%

Jersey

0,01%

Tschechien

0,01%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Divers

82,00%

Kasse

18,00%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Renten

82,00%

Geldmarkt/Kasse

18,00%

Währungen (Stand: 31.12.2022)

Euro

93,96%

Schweizer Franken

2,69%

Japanischer Yen

2,06%

Norwegische Krone

0,51%

US-Dollar

0,36%

Britisches Pfund Sterling

0,32%

Südafrikanischer Rand

0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr

6,66%

1 Jahr bis 2 Jahre

8,96%

2 Jahre bis 3 Jahre

9,85%

3 Jahre bis 5 Jahre

22,07%

5 Jahre bis 7 Jahre

15,82%

7 Jahre bis 10 Jahre

9,59%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,67%

15 Jahre bis 20 Jahre

0,86%

20 Jahre und länger

4,51%

Ratingverteilung S+P

BBB

24,65%

AAA

19,74%

17,96%

9,32%

4,08%

2,12%

CCC

0,05%

0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers

22,06%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2022)

Verkaufsprospekt (18.08.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH