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NAV von 21.03.2025
131,12 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,67%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 1,68%
A2 GBP Hdg
- GBP Thesaurierend 1,68%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1,68%
A4 CHF Hedged
- CHF Ausschüttend 1,68%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,67%
A4 USD Hedged
- USD Ausschüttend 1,69%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,28%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,28%
D2 USD Hedged
USD Thesaurierend 1,28%
D3RF USD Hedged
USD Ausschüttend 1,28%
D4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,27%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,18%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,09%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung positiver Renditen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf ESG ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Es dürfen höchstens 40% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,78% -0,77%
1 Jahr 3,62% 4,46%
3 Jahre 8,62% 2,74%
5 Jahre 15,93% 7,24%
10 Jahre 10,42% 6,49%
15 Jahre 29,32% 49,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,62% 4,46%
3 Jahre 2,80% 0,90%
5 Jahre 3,00% 1,41%
10 Jahre 1,00% 0,63%
15 Jahre 1,73% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,67%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 2.258,67 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,47%
Volatilität (3 Jahre) 3,87%
Volatilität (5 Jahre) 4,13%
Volatilität (10 Jahre) 3,12%
Tracking Error (1 Jahr) 2,24
Tracking Error (3 Jahre) 3,84
Tracking Error (5 Jahre) 3,66
Tracking Error (10 Jahre) 3,86
12-Monats-Hoch (EUR) 131,26 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 126,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown (EUR) 8,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 8,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

HUNGARY (GOVERNMENT)
 
3,32%
ROMANIA (REPUBLIC OF)
 
2,27%
MONTENEGRO (REPUBLIC OF)
 
1,86%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
 
1,46%
POLAND (REPUBLIC OF)
 
1,34%
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA
 
1,33%
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
1,30%
Commerzbank AG
 
1,25%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
 
1,22%
CaixaBank SA
 
1,21%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Großbritannien
 
16,29%
Frankreich
 
11,88%
USA
 
9,67%
Deutschland
 
9,49%
Welt
 
5,59%
Italien
 
4,66%
Spanien
 
4,55%
Niederlande
 
4,34%
Kasse
 
3,20%
Zypern
 
3,08%
Schweiz
 
3,07%
Neuseeland
 
2,02%
Irland
 
1,83%
Norwegen
 
1,79%
Ungarn
 
1,76%
Dänemark
 
1,68%
Finnland
 
1,42%
Montenegro
 
1,38%
Belgien
 
1,33%
Schweden
 
1,30%
Österreich
 
0,92%
Bulgarien
 
0,76%
Südafrika
 
0,73%
Mazedonien
 
0,53%
Chile
 
0,47%
Hongkong
 
0,42%
Slowakei
 
0,40%
San Marino
 
0,39%
Luxemburg
 
0,37%
Portugal
 
0,37%
Israel
 
0,29%
Polen
 
0,23%
Island
 
0,22%
Griechenland
 
0,20%
Südkorea
 
0,14%
Tschechien
 
0,12%
Kanada
 
0,11%
Japan
 
0,11%
Indien
 
0,10%
Malaysia
 
0,08%
Thailand
 
0,04%
Rumänien
 
0,03%
Indonesien
 
0,03%
China
 
0,03%
Estland
 
0,02%
Philippinen
 
0,01%
Jersey
 
0,01%
Singapur
 
0,01%
Slowenien
 
0,01%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Unternehmensanleihen
 
50,69%
gemischt
 
23,55%
Staatsanleihen
 
22,56%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
9,14%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
17,00%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
15,77%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,32%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,55%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
12,26%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
7,21%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,89%
20 Jahre und länger
 
3,66%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
33,95%
A
 
24,68%
AAA
 
13,05%
BB
 
11,93%
AA
 
10,15%
B
 
1,30%
CCC
 
0,38%
CC
 
0,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,51%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH