BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR

ISIN: LU0438336264
WKN: A0NDDA
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
NAV von 25.10.2021
122,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,27%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 1.27%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1.27%
A4 CHF Hedged
- CHF Ausschüttend 1.27%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1.27%
A4 USD Hedged
- USD Ausschüttend 1.27%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 0.86%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0.87%
D2 USD Hedged
USD Thesaurierend 0.87%
D3RF USD Hedged
USD Ausschüttend 0.86%
D4 EUR
- EUR - Ausschüttend 0.87%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1.77%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0.68%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven Gesamtertrags innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums an. Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit anlegen, in Devisentermingeschäfte sowie in Barwerte. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,92% 1,63%
1 Jahr -0,57% 2,36%
3 Jahre 2,59% 6,36%
5 Jahre 2,20% 3,09%
10 Jahre 21,62% 22,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,57% 2,36%
3 Jahre 0,85% 2,08%
5 Jahre 0,44% 0,61%
10 Jahre 1,98% 2,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 5.373,07 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,38%
Volatilität (3 Jahre) 3,47%
Volatilität (5 Jahre) 2,83%
Volatilität (10 Jahre) 2,42%
12-Monats-Hoch 125,30 EUR
12-Monats-Tief 122,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,93
Maximum Drawdown 8,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
 
4,89%
ITALY (REPUBLIC OF)
 
4,13%
CYPRUS (REPUBLIC OF)
 
2,37%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
2,21%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
 
1,94%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
1,68%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
 
1,34%
IRELAND (GOVERNMENT)
 
1,12%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
 
1,11%
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Kasse
 
18,16%
Großbritannien
 
16,21%
Deutschland
 
10,36%
USA
 
9,79%
Italien
 
6,80%
Frankreich
 
6,21%
Griechenland
 
2,81%
Spanien
 
2,43%
Österreich
 
2,43%
Zypern
 
2,41%
Welt
 
2,30%
China
 
2,13%
Dänemark
 
2,13%
Niederlande
 
2,05%
Schweiz
 
1,97%
Irland
 
1,76%
Neuseeland
 
1,71%
Belgien
 
0,94%
Montenegro
 
0,83%
Rumänien
 
0,82%
Portugal
 
0,71%
Schweden
 
0,62%
Australien
 
0,48%
Norwegen
 
0,42%
Kolumbien
 
0,42%
Japan
 
0,38%
Ungarn
 
0,36%
Russland
 
0,35%
Türkei
 
0,24%
Luxemburg
 
0,24%
Mexiko
 
0,19%
Ägypten
 
0,16%
Finnland
 
0,12%
Indien
 
0,12%
Island
 
0,12%
Estland
 
0,11%
Indonesien
 
0,10%
Hongkong
 
0,09%
Kanada
 
0,09%
Saudi-Arabien
 
0,09%
Cayman Islands
 
0,08%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,05%
Thailand
 
0,05%
Ghana
 
0,03%
Katar
 
0,02%
Malaysia
 
0,02%
Südkorea
 
0,02%
Singapur
 
0,01%
Pakistan
 
0,01%
Philippinen
 
0,01%
Macau
 
0,01%
Kuwait
 
0,01%
Israel
 
0,01%
Brasilien
 
0,01%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
81,84%
Kasse
 
18,16%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
81,84%
Geldmarkt/Kasse
 
18,16%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
98,25%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
1,51%
Britisches Pfund Sterling
 
0,24%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,69%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
7,95%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
5,47%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,51%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,05%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
12,56%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
8,50%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
2,74%
20 Jahre und länger
 
7,38%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
21,47%
BBB
 
21,41%
A
 
15,34%
AA
 
13,02%
BB
 
7,05%
B
 
2,17%
CCC
 
0,13%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
19,41%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH