BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR

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ISIN: LU0438336264

WKN: A0NDDA

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 01.12.2023

123,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

A2 CHF Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,70%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,70%

A4 CHF Hedged

- CHF

Ausschüttend 1,69%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,70%

A4 USD Hedged

- USD

Ausschüttend 1,70%

D2 CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 1,30%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,30%

D2 USD Hedged

USD

Thesaurierend 1,30%

D3RF USD Hedged

USD

Ausschüttend 1,29%

D4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,30%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,20%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung positiver Renditen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf ESG ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Es dürfen höchstens 40% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen.

Fondsmanagement: Herr Michael Krautzberger, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,38%	2,62%
1 Jahr	2,43%	0,38%
3 Jahre	-0,64%	-7,08%
5 Jahre	4,25%	2,71%
10 Jahre	10,65%	19,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,43%	0,38%
3 Jahre	-0,21%	-2,42%
5 Jahre	0,84%	0,54%
10 Jahre	1,02%	1,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,43%
Sonstige laufende Kosten	1,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.09.2009
Fondsvolumen	2.344,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,02%
Volatilität (3 Jahre)	4,00%
Volatilität (5 Jahre)	4,03%
Volatilität (10 Jahre)	3,06%
Tracking Error (1 Jahr)	4,07
Tracking Error (3 Jahre)	4,00
Tracking Error (5 Jahre)	4,08
Tracking Error (10 Jahre)	4,51
12-Monats-Hoch	124,40 EUR
12-Monats-Tief	119,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	8,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

KfW

3,63%

CYPRUS (REPUBLIC OF)

3,40%

European Investment Bank

2,64%

UBS Group AG

2,64%

Societe Generale SFH

2,12%

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)

1,82%

Danske Bank A/S

1,81%

MONTENEGRO (REPUBLIC OF)

1,52%

Europäische Union

1,47%

HUNGARY (GOVERNMENT)

1,46%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Großbritannien

16,29%

Frankreich

11,88%

USA

9,67%

Deutschland

9,49%

Kasse

6,94%

Welt

5,59%

Italien

4,66%

Spanien

4,55%

Niederlande

4,34%

Zypern

3,08%

Schweiz

3,07%

Neuseeland

2,02%

Irland

1,83%

Norwegen

1,79%

Ungarn

1,76%

Dänemark

1,68%

Finnland

1,42%

Montenegro

1,38%

Belgien

1,33%

Schweden

1,30%

Österreich

0,92%

Bulgarien

0,76%

Südafrika

0,73%

Mazedonien

0,53%

Chile

0,47%

Hongkong

0,42%

Slowakei

0,40%

San Marino

0,39%

Luxemburg

0,37%

Portugal

0,37%

Israel

0,29%

Polen

0,23%

Island

0,22%

Griechenland

0,20%

Südkorea

0,14%

Tschechien

0,12%

Kanada

0,11%

Japan

0,11%

Indien

0,10%

Malaysia

0,08%

Thailand

0,04%

Rumänien

0,03%

Indonesien

0,03%

China

0,03%

Estland

0,02%

Philippinen

0,01%

Jersey

0,01%

Singapur

0,01%

Slowenien

0,01%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Unternehmensanleihen

44,31%

Staatsanleihen

30,31%

Renten

18,44%

Geldmarkt/Kasse

6,94%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

8,08%

1 Jahr bis 2 Jahre

10,65%

2 Jahre bis 3 Jahre

9,80%

3 Jahre bis 5 Jahre

21,93%

5 Jahre bis 7 Jahre

14,89%

7 Jahre bis 10 Jahre

15,91%

10 Jahre bis 15 Jahre

5,40%

15 Jahre bis 20 Jahre

1,76%

20 Jahre und länger

4,65%

Ratingverteilung S+P

BBB

24,73%

23,88%

AAA

23,34%

11,06%

6,24%

2,59%

CCC

0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,96%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (30.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH