BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

BlackRock (Luxembourg) S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
ISIN: LU0438336264
WKN: A0NDDA
NAV von 25.11.2020
124,28 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A2 EUR
EUR
1.27%
A2 CHF Hedged
CHF
1.27%
A2 USD Hedged
USD
1.27%
A4 CHF Hedged
CHF
1.27%
A4 EUR
EUR
1.27%
A4 USD Hedged
USD
1.27%
D2 CHF Hedged
CHF
0.87%
D2 EUR
EUR
0.86%
D2 USD Hedged
USD
0.85%
D3RF USD Hedged
USD
0.87%
D4 EUR
EUR
0.87%
E2 EUR
EUR
1.76%
I2 EUR
EUR
0.68%
Anteilklasse

A2 EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.27%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven Gesamtertrags innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums an. Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit anlegen, in Devisentermingeschäfte sowie in Barwerte. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,89% 0,34%
1 Jahr 3,42% 0,23%
3 Jahre 2,33% 3,92%
5 Jahre 4,67% 2,14%
10 Jahre 22,23% 16,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,42% 0,23%
3 Jahre 0,77% 1,29%
5 Jahre 0,92% 0,42%
10 Jahre 2,03% 1,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 5.891,51 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,75%
Volatilität (3 Jahre) 3,56%
Volatilität (5 Jahre) 2,86%
Volatilität (10 Jahre) 2,47%
12-Monats-Hoch 124,33 EUR
12-Monats-Tief 112,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 8,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

ITALY (REPUBLIC OF)
 
9,30%
CYPRUS (REPUBLIC OF)
 
3,94%
SPAIN (KINGDOM OF)
 
3,79%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)
 
3,67%
JAPAN (GOVERNMENT OF)
 
3,65%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
 
2,42%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
1,81%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
1,42%
INDIA (REPUBLIC OF)
 
1,30%
Unicredit SpA
 
1,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Großbritannien
 
15,20%
Italien
 
12,44%
Kasse
 
9,93%
USA
 
9,28%
Deutschland
 
5,59%
Spanien
 
5,51%
Frankreich
 
4,98%
Portugal
 
4,69%
Japan
 
3,94%
Zypern
 
3,94%
Neuseeland
 
2,70%
Dänemark
 
2,39%
Griechenland
 
2,22%
Niederlande
 
2,17%
Schweiz
 
1,90%
China
 
1,81%
Indien
 
1,30%
Welt
 
1,27%
Irland
 
0,99%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,69%
Österreich
 
0,67%
Luxemburg
 
0,65%
Australien
 
0,65%
Kanada
 
0,54%
Norwegen
 
0,50%
Belgien
 
0,42%
Russland
 
0,40%
Rumänien
 
0,38%
Litauen
 
0,36%
Indonesien
 
0,29%
Ungarn
 
0,29%
Türkei
 
0,22%
Slowenien
 
0,21%
Kroatien
 
0,17%
Oman
 
0,17%
Serbien
 
0,16%
Schweden
 
0,15%
Island
 
0,14%
Südafrika
 
0,13%
Albanien
 
0,11%
Polen
 
0,11%
Estland
 
0,10%
Mexiko
 
0,08%
Mazedonien
 
0,05%
Brasilien
 
0,03%
Südkorea
 
0,03%
Hongkong
 
0,02%
Europa
 
0,01%
Ghana
 
0,01%
Jersey
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Divers
 
90,07%
Kasse
 
9,93%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
90,07%
Geldmarkt/Kasse
 
9,93%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Euro
 
101,54%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,26%
Japanischer Yen
 
0,25%
Indonesische Rupiah
 
0,12%
Indische Rupie
 
0,08%
Neuseeland-Dollar
 
0,02%
Nordkoreanischer Won
 
0,02%
Russischer Rubel
 
0,02%
Dänische Krone
 
0,01%
Südafrikanischer Rand
 
-0,04%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,08%
Kanadische Dollar
 
-0,09%
Schwedische Krone
 
-0,19%
Australischer Dollar
 
-0,20%
US-Dollar
 
-1,72%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
9,04%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
5,58%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
6,85%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,85%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,62%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
20,71%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
8,79%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
6,18%
20 Jahre und länger
 
11,46%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
33,07%
A
 
23,27%
AAA
 
18,11%
AA
 
8,90%
BB
 
4,80%
B
 
0,75%
CCC
 
0,07%
CC
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
11,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.