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BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR

ISIN: LU0438336264
WKN: A0NDDA
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
NAV von 05.08.2022
121,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,27%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 1,27%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1,27%
A4 CHF Hedged
- CHF Ausschüttend 1,27%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,27%
A4 USD Hedged
- USD Ausschüttend 1,27%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 0,87%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0,87%
D2 USD Hedged
USD Thesaurierend 0,87%
D3RF USD Hedged
USD Ausschüttend 0,87%
D4 EUR
- EUR - Ausschüttend 0,87%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,77%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0,68%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven Gesamtertrags innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums an. Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit anlegen, in Devisentermingeschäfte sowie in Barwerte. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er Long- und/oder Short-Positionen einnimmt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,53% -0,79%
1 Jahr -2,02% -0,39%
3 Jahre 0,82% 2,19%
5 Jahre -0,23% 5,36%
10 Jahre 15,12% 12,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,02% -0,39%
3 Jahre 0,27% 0,72%
5 Jahre -0,05% 1,05%
10 Jahre 1,42% 1,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 4.117,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,08%
Volatilität (3 Jahre) 4,08%
Volatilität (5 Jahre) 3,33%
Volatilität (10 Jahre) 2,62%
Tracking Error (1 Jahr) 3,18
Tracking Error (3 Jahre) 3,00
Tracking Error (5 Jahre) 2,66
Tracking Error (10 Jahre) 2,88
12-Monats-Hoch 123,90 EUR
12-Monats-Tief 117,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 8,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

KFW
 
3,72%
CYPRUS (REPUBLIC OF)
 
3,59%
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF
 
2,13%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
 
1,54%
UNITED STATES TREASURY
 
1,54%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY
 
1,42%
BANK OF AMERICA CORP
 
1,41%
ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
 
1,32%
MORGAN STANLEY
 
1,31%
FINLAND (REPUBLIC OF)
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Großbritannien
 
15,50%
USA
 
14,31%
Deutschland
 
10,75%
Frankreich
 
9,30%
Kasse
 
8,66%
Irland
 
4,37%
Welt
 
4,19%
Zypern
 
3,62%
Niederlande
 
3,59%
Italien
 
3,30%
Schweiz
 
2,53%
Dänemark
 
2,49%
Spanien
 
2,35%
Australien
 
1,88%
Neuseeland
 
1,69%
Kanada
 
1,56%
Finnland
 
1,56%
Norwegen
 
1,10%
Österreich
 
1,00%
Montenegro
 
0,88%
Griechenland
 
0,83%
Rumänien
 
0,70%
Portugal
 
0,69%
Ungarn
 
0,60%
Schweden
 
0,56%
Belgien
 
0,55%
Japan
 
0,40%
Luxemburg
 
0,33%
Island
 
0,15%
Estland
 
0,14%
Indien
 
0,10%
China
 
0,08%
Hongkong
 
0,05%
Südkorea
 
0,05%
Thailand
 
0,05%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,02%
Singapur
 
0,02%
Malaysia
 
0,01%
Mexiko
 
0,01%
Philippinen
 
0,01%
Indonesien
 
0,01%
Israel
 
0,01%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
91,34%
Kasse
 
8,66%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Renten
 
91,34%
Geldmarkt/Kasse
 
8,66%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Euro
 
90,35%
US-Dollar
 
5,07%
Schweizer Franken
 
3,93%
Norwegische Krone
 
0,50%
Britisches Pfund Sterling
 
0,13%
Japanischer Yen
 
0,07%
Australischer Dollar
 
0,05%
Dänische Krone
 
0,04%
Kanadische Dollar
 
0,03%
Neuseeland-Dollar
 
0,01%
Südafrikanischer Rand
 
0,01%
Südkoreanischer Won
 
-0,04%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
-0,15%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,87%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
8,80%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
11,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
26,07%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,09%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
11,38%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
5,76%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
2,27%
20 Jahre und länger
 
4,90%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
30,20%
BBB
 
22,07%
A
 
15,40%
AA
 
11,46%
BB
 
4,84%
B
 
2,10%
CCC
 
0,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
13,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH