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JPM SGD Liquidity LVNAV C (acc.)

ISIN: LU0440254422
WKN: A0X9CB
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 26.03.2024
11.107,80 SGD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C (acc.)
Insti -
Währung SGD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,21%
Agency (dist.)
- SGD - Ausschüttend 0,25%
C (dist.)
- SGD - Ausschüttend 0,21%
E (acc.)
SGD - Thesaurierend 0,11%
E (dist.)
SGD - Ausschüttend 0,11%
G (acc.)
SGD - Thesaurierend -
G (dist.)
SGD - Ausschüttend -
Institutional (dist.)
SGD - Ausschüttend 0,21%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Herr Aidan Shevlin, Herr Masaomi Shimada,  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SGD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,82% 0,79% -0,74%
1 Jahr 3,64% 1,75% -1,75%
3 Jahre 5,99% 15,22% -5,15%
5 Jahre 7,60% 12,46% -5,59%
10 Jahre 10,90% 32,82% 1,67%

Annualisiert

Fonds SGD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,64% 1,75% -1,75%
3 Jahre 1,96% 4,83% -1,75%
5 Jahre 1,48% 2,38% -1,14%
10 Jahre 1,04% 2,88% 0,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.01.2010
Fondsvolumen 1.884,80 Mio. SGD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,07%
Volatilität (3 Jahre) 0,47%
Volatilität (5 Jahre) 0,41%
Volatilität (10 Jahre) 0,32%
Tracking Error (1 Jahr) 2,48
Tracking Error (3 Jahre) 3,21
Tracking Error (5 Jahre) 3,38
Tracking Error (10 Jahre) 3,16
12-Monats-Hoch 11.107,80 SGD
12-Monats-Tief 10.719,29 SGD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 0,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

National Australia Bank 02/01/2024
 
11,70%
ING Groep 02/01/2024
 
8,50%
Standard Chartered 02/01/2024
 
8,50%
First Abu Dhabi Bank 02/01/2024
 
3,70%
Republic of Singapore 23/02/2024
 
3,40%
Republic of Singapore 11/06/2024
 
3,10%
Republic of Singapore 25/06/2024
 
3,10%
Republic of Singapore 01/03/2024
 
2,60%
Republic of Singapore 02/02/2024
 
2,60%
Republic of Singapore 05/01/2024
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Singapur
 
54,30%
Australien
 
13,00%
Großbritannien
 
8,50%
Niederlande
 
8,50%
Frankreich
 
3,70%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,70%
Kanada
 
3,30%
Japan
 
2,60%
China
 
1,60%
Norwegen
 
0,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarktfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Tage bis 1 Tag
 
39,60%
1 Monat bis 3 Monate
 
21,10%
2 Tage bis 7 Tage
 
5,80%
4 Monate bis 6 Monate
 
18,10%
7 Monate bis 9 Monate
 
2,00%
8 Tage bis 30 Tage
 
11,10%
10 Monate bis 12 Monate
 
2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH