Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU0441901922
WKN: A0X9FR
NAV von 16.10.2020
5,78 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
Class A (Mdis) USD
USD
1.88%
A (Mdis) AUD-H1
AUD
1.89%
A (Mdis) SGD-H1
SGD
1.88%
Class A (acc) CHF-H1
CHF
1.89%
Class A (acc) EUR-H1
EUR
1.89%
Class A (acc) NOK-H1
NOK
1.89%
Class A (acc) SEK-H1
SEK
1.88%
Class A (acc) USD
USD
1.88%
Class A (Mdis) HKD
HKD
1.88%
Class A (Qdis) EUR
EUR
1.88%
Class A (Qdis) GBP
GBP
1.88%
Class A (Qdis) USD
USD
1.88%
Class A (Ydis) EUR-H1
EUR
1.89%
Class B (Mdis) USD
USD
%
Class B (Qdis) USD
USD
%
Class C (acc) USD
USD
2.49%
Class I (acc) CHF-H1
CHF
0.90%
Class I (acc) EUR-H1
EUR
0.90%
Class I (acc) USD
USD
0.90%
Class I (Qdis) GBP-H1
GBP
0.90%
Class I (Qdis) USD
USD
0.90%
Class I (Ydis) EUR-H1
EUR
0.90%
Class N (acc) USD
USD
2.38%
Class W (acc) EUR-H1
EUR
0.95%
Class W (acc) USD
USD
0.95%
Class Z (acc) USD
USD
1.25%
Class Z (Mdis) USD
USD
1.25%
W (Qdis) EUR
EUR
0.95%
W (Qdis) GBP
GBP
0.95%
W (Qdis) USD
USD
0.95%
Anteilklasse

Class A (Mdis) USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.88%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern anlegt.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,38% -14,25% -5,38%
1 Jahr -7,28% -12,94% -4,09%
3 Jahre -15,58% -15,13% 1,47%
5 Jahre 3,42% 0,07% 14,77%
10 Jahre 6,00% 27,20% 42,63%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,28% -12,94% -4,09%
3 Jahre -5,49% -5,32% 0,49%
5 Jahre 0,68% 0,01% 2,79%
10 Jahre 0,58% 2,43% 3,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 14.08.2009
Fondsvolumen 6.190,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,94%
Volatilität (3 Jahre) 10,79%
Volatilität (5 Jahre) 10,02%
Volatilität (10 Jahre) 9,32%
12-Monats-Hoch 6,89 USD
12-Monats-Tief 5,78 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 20,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,36%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
93,39%
Geldmarkt/Kasse
 
6,61%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

US-Dollar
 
41,30%
Japanischer Yen
 
29,99%
Indonesische Rupiah
 
10,87%
Argentinischer Peso
 
9,16%
Kolumbianischer Peso
 
7,76%
Ghanaischer Cedi
 
7,62%
Indische Rupie
 
5,93%
Mexikanischer Peso
 
3,99%
Divers
 
2,52%
Australischer Dollar
 
-19,14%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
22,68%
BBB+
 
19,93%
BB-
 
14,01%
CC
 
9,19%
A+
 
8,79%
B
 
8,71%
BBB-
 
6,00%
AAA
 
3,71%
B+
 
2,20%
B-
 
0,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-1,87%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.