LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Sauren Absolute Return A

ISIN: LU0454070557
WKN: A0YA5P
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 03.10.2024
12,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,26%
C
- CHF Ausschüttend 3,28%
D
- EUR - Ausschüttend 3,26%
H
EUR - Ausschüttend 2,92%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Herr Eckhard Sauren,  Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,79% 5,05%
1 Jahr 6,43% 4,99%
3 Jahre 4,17% 6,11%
5 Jahre 13,65% 11,84%
10 Jahre 9,29% 16,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,43% 4,99%
3 Jahre 1,37% 2,00%
5 Jahre 2,59% 2,26%
10 Jahre 0,89% 1,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 3,24%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 30.12.2009
Fondsvolumen 74,53 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,56%
Volatilität (3 Jahre) 3,09%
Volatilität (5 Jahre) 4,62%
Volatilität (10 Jahre) 3,77%
Tracking Error (1 Jahr) 1,91
Tracking Error (3 Jahre) 2,91
Tracking Error (5 Jahre) 3,02
Tracking Error (10 Jahre) 2,73
12-Monats-Hoch 12,24 EUR
12-Monats-Tief 11,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 17,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Helium Performance
 
7,70%
Helium Invest
 
7,20%
Lazard Rathmore Alternative Fund
 
6,00%
Ennismore European Smaller Companies Fund
 
5,90%
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund
 
5,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
99,30%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktienfonds
 
55,40%
Investmentfonds
 
13,10%
Event Driven
 
11,00%
Long/Short Equity
 
7,30%
Rentenfonds
 
7,20%
Global Macro
 
5,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH